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弘毅远方北证50成份指数A基金净值查询(025690)

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今天最新净值 0.7274 -0.0011 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7274
成立日期：2025-12-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：弘毅远方基金
基金经理：马佳

近一周弘毅远方北证50成份指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,弘毅远方北证50成份指数A(025690)基金累计收益率-6.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7318	0.7318	0.7274	0.7274	0.0044	0.60%
2026-09-14	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7274	0.7274	0.7285	0.7285	-0.0011	-0.15%
2026-09-11	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7285	0.7285	0.7464	0.7464	-0.0179	-2.46%
2026-09-10	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7464	0.7464	0.7664	0.7664	-0.0200	-2.68%
2026-09-09	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7664	0.7664	0.7691	0.7691	-0.0027	-0.35%

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弘毅远方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
弘毅远方消费升级混合A	1.0096	4.34%
弘毅远方汽车产业升级混合A	1.6428	4.09%
弘毅远方汽车产业升级混合C	1.6128	4.08%
弘毅远方北证50成份指数A	0.7399	1.11%
弘毅远方北证50成份指数C	0.7382	1.10%
民企ETF弘毅远方	1.8274	0.85%
弘毅远方甄选混合A	1.0527	0.76%
弘毅远方甄选混合C	1.0465	0.76%
弘毅远方国企转型升级混合A	1.9129	0.56%
弘毅远方中短债A	1.0494	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%