弘毅远方北证50成份指数A基金净值查询(025690)

今天最新净值 0.7274 -0.0011 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7274
成立日期：2025-12-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：弘毅远方基金
基金经理：马佳

近一月弘毅远方北证50成份指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,弘毅远方北证50成份指数A(025690)基金累计收益率-5.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7318	0.7318	0.7274	0.7274	0.0044	0.60%
2026-09-14	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7274	0.7274	0.7285	0.7285	-0.0011	-0.15%
2026-09-11	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7285	0.7285	0.7464	0.7464	-0.0179	-2.46%
2026-09-10	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7464	0.7464	0.7664	0.7664	-0.0200	-2.68%
2026-09-09	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7664	0.7664	0.7691	0.7691	-0.0027	-0.35%
2026-09-08	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7691	0.7691	0.7757	0.7757	-0.0066	-0.85%
2026-09-07	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7757	0.7757	0.7702	0.7702	0.0055	0.71%
2026-09-04	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7702	0.7702	0.7709	0.7709	-0.0007	-0.09%
2026-09-03	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7709	0.7709	0.7831	0.7831	-0.0122	-1.58%
2026-09-02	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7831	0.7831	0.7647	0.7647	0.0184	2.41%

2026-09-01	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7647	0.7647	0.7550	0.7550	0.0097	1.28%
2026-08-31	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7550	0.7550	0.7541	0.7541	0.0009	0.12%
2026-08-28	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7541	0.7541	0.7616	0.7616	-0.0075	-0.98%
2026-08-27	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7616	0.7616	0.7569	0.7569	0.0047	0.62%
2026-08-26	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7569	0.7569	0.7537	0.7537	0.0032	0.42%
2026-08-25	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7537	0.7537	0.7473	0.7473	0.0064	0.86%
2026-08-24	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7473	0.7473	0.7620	0.7620	-0.0147	-1.93%
2026-08-21	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7620	0.7620	0.7662	0.7662	-0.0042	-0.55%
2026-08-20	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7662	0.7662	0.7666	0.7666	-0.0004	-0.05%
2026-08-19	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7666	0.7666	0.8039	0.8039	-0.0373	-4.64%
2026-08-18	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.8039	0.8039	0.7842	0.7842	0.0197	2.51%
2026-08-17	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7842	0.7842	0.7705	0.7705	0.0137	1.78%

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弘毅远方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
弘毅远方汽车产业升级混合A	1.5783	2.09%
弘毅远方汽车产业升级混合C	1.5496	2.09%
弘毅远方北证50成份指数C	0.7302	0.61%
弘毅远方北证50成份指数A	0.7318	0.60%
弘毅远方中短债A	1.0494	0.01%
弘毅远方中短债C	1.0410	0.00%
弘毅远方消费升级混合A	0.9676	-0.08%
弘毅远方国企转型升级混合A	1.9022	-0.18%
民企ETF弘毅远方	1.8120	-1.34%
弘毅远方甄选混合A	1.0448	-2.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%