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弘毅远方北证50成份指数C - 基金主页(代码:025691)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7382 0.0080 1.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7382
成立日期：2025-12-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：弘毅远方基金
基金经理：马佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.62%	-3.48%	-4.01%	-17.76%	-	-	-	-2.39%
同类排名	4680/4773	4788/5465	2956/5421	4640/5231				-

弘毅远方北证50成份指数C(025691)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7293	-1.22%
2026-09-16	0.7382	1.10%
2026-09-15	0.7302	0.61%
2026-09-14	0.7258	-0.15%
2026-09-11	0.7269	-2.46%
2026-09-10	0.7448	-2.69%

弘毅远方北证50成份指数C(025691)基金档案

基金代码	025691	基金简称	弘毅远方北证50成份指数C	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-08	成立日期	2025-12-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	马佳	基金托管人		基金公司	弘毅远方基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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弘毅远方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
弘毅远方甄选混合A	1.0895	3.38%
弘毅远方甄选混合C	1.0830	3.37%
弘毅远方中短债C	1.0411	0.01%
弘毅远方中短债A	1.0494	0.00%
弘毅远方国企转型升级混合A	1.9111	-0.09%
民企ETF弘毅远方	1.8248	-0.14%
弘毅远方消费升级混合A	1.0040	-0.55%
弘毅远方汽车产业升级混合A	1.6320	-0.66%
弘毅远方汽车产业升级混合C	1.6022	-0.66%
弘毅远方北证50成份指数A	0.7310	-1.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%