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弘毅远方北证50成份指数C基金净值查询(025691)

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今天最新净值 0.7302 0.0044 0.61% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7302
  • 成立日期：2025-12-10
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 最近份额：
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  • 基金公司：弘毅远方基金
  • 基金经理：马佳
近一年弘毅远方北证50成份指数C基金净值查询
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近一年,弘毅远方北证50成份指数C(025691)基金累计收益率0%
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2026-09-15 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7302 0.7302 0.7258 0.7258 0.0044 0.61%
2026-09-14 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7258 0.7258 0.7269 0.7269 -0.0011 -0.15%
2026-09-11 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7269 0.7269 0.7448 0.7448 -0.0179 -2.46%
2026-09-10 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7448 0.7448 0.7648 0.7648 -0.0200 -2.69%
2026-09-09 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7648 0.7648 0.7675 0.7675 -0.0027 -0.35%
2026-09-08 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7675 0.7675 0.7741 0.7741 -0.0066 -0.85%
2026-09-07 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7741 0.7741 0.7686 0.7686 0.0055 0.72%
2026-09-04 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7686 0.7686 0.7692 0.7692 -0.0006 -0.08%
2026-09-03 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7692 0.7692 0.7814 0.7814 -0.0122 -1.59%
2026-09-02 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7814 0.7814 0.7631 0.7631 0.0183 2.40%
2026-09-01 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7631 0.7631 0.7534 0.7534 0.0097 1.29%
2026-08-31 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7534 0.7534 0.7525 0.7525 0.0009 0.12%
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2026-08-10 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7930 0.7930 0.8006 0.8006 -0.0076 -0.95%
2026-08-07 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.8006 0.8006 0.7930 0.7930 0.0076 0.96%
2026-08-06 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7930 0.7930 0.7907 0.7907 0.0023 0.29%
2026-08-05 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7907 0.7907 0.7731 0.7731 0.0176 2.28%
2026-08-04 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7731 0.7731 0.7612 0.7612 0.0119 1.56%
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2026-07-31 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7663 0.7663 0.7431 0.7431 0.0232 3.12%
2026-07-30 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7431 0.7431 0.7534 0.7534 -0.0103 -1.37%
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2026-05-12 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9836 0.9836 0.9884 0.9884 -0.0048 -0.49%
2026-05-11 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9884 0.9884 0.9949 0.9949 -0.0065 -0.65%
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2026-04-29 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9276 0.9276 0.9231 0.9231 0.0045 0.49%
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2026-04-27 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9469 0.9469 0.9521 0.9521 -0.0052 -0.55%
2026-04-24 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9521 0.9521 0.9572 0.9572 -0.0051 -0.53%
2026-04-23 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9572 0.9572 0.9851 0.9851 -0.0279 -2.91%
2026-04-22 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9851 0.9851 0.9723 0.9723 0.0128 1.32%
2026-04-21 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9723 0.9723 0.9851 0.9851 -0.0128 -1.32%
2026-04-20 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9851 0.9851 0.9759 0.9759 0.0092 0.94%
2026-04-17 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9759 0.9759 0.9354 0.9354 0.0405 4.33%
2026-04-16 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9354 0.9354 0.9240 0.9240 0.0114 1.23%
2026-04-15 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9240 0.9240 0.9242 0.9242 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9242 0.9242 0.9149 0.9149 0.0093 1.02%
2026-04-13 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9149 0.9149 0.9146 0.9146 0.0003 0.03%
2026-04-10 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9146 0.9146 0.9010 0.9010 0.0136 1.51%
2026-04-09 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9010 0.9010 0.9145 0.9145 -0.0135 -1.50%
2026-04-08 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9145 0.9145 0.8779 0.8779 0.0366 4.17%
2026-04-07 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.8779 0.8779 0.8808 0.8808 -0.0029 -0.33%
2026-04-03 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.8808 0.8808 0.8990 0.8990 -0.0182 -2.07%
2026-04-02 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.8990 0.8990 0.8966 0.8966 0.0024 0.27%
2026-04-01 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.8966 0.8966 0.8775 0.8775 0.0191 2.18%
2026-03-31 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.8775 0.8775 0.8858 0.8858 -0.0083 -0.94%
2026-03-30 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.8858 0.8858 0.8928 0.8928 -0.0070 -0.78%
2026-03-27 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.8928 0.8928 0.8895 0.8895 0.0033 0.37%
2026-03-26 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.8895 0.8895 0.9028 0.9028 -0.0133 -1.47%
2026-03-25 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9028 0.9028 0.8907 0.8907 0.0121 1.36%
2026-03-24 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.8907 0.8907 0.8746 0.8746 0.0161 1.84%
2026-03-23 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.8746 0.8746 0.9227 0.9227 -0.0481 -5.50%
2026-03-20 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9227 0.9227 0.9317 0.9317 -0.0090 -0.97%
2026-03-19 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9317 0.9317 0.9621 0.9621 -0.0304 -3.16%
2026-03-18 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9621 0.9621 0.9559 0.9559 0.0062 0.65%
2026-03-17 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9559 0.9559 0.9728 0.9728 -0.0169 -1.74%
2026-03-16 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9728 0.9728 0.9761 0.9761 -0.0033 -0.34%
2026-03-13 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9761 0.9761 0.9841 0.9841 -0.0080 -0.81%
2026-03-12 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9841 0.9841 0.9940 0.9940 -0.0099 -1.00%
2026-03-11 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9940 0.9940 0.9899 0.9899 0.0041 0.41%
2026-03-10 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9899 0.9899 0.9718 0.9718 0.0181 1.86%
2026-03-09 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9718 0.9718 0.9933 0.9933 -0.0215 -2.16%
2026-03-06 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9933 0.9933 0.9923 0.9923 0.0010 0.10%
2026-03-05 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9923 0.9923 0.9839 0.9839 0.0084 0.85%
2026-03-04 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9839 0.9839 0.9856 0.9856 -0.0017 -0.17%
2026-03-03 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9856 0.9856 1.0247 1.0247 -0.0391 -3.82%
2026-03-02 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0247 1.0247 1.0646 1.0646 -0.0399 -3.89%
2026-02-27 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0646 1.0646 1.0698 1.0698 -0.0052 -0.49%
2026-02-26 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0698 1.0698 1.0713 1.0713 -0.0015 -0.14%
2026-02-25 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0713 1.0713 1.0635 1.0635 0.0078 0.73%
2026-02-24 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0635 1.0635 1.0602 1.0602 0.0033 0.31%
2026-02-13 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0602 1.0602 1.0625 1.0625 -0.0023 -0.22%
2026-02-12 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0625 1.0625 1.0573 1.0573 0.0052 0.49%
2026-02-11 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0573 1.0573 1.0618 1.0618 -0.0045 -0.42%
2026-02-10 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0618 1.0618 1.0681 1.0681 -0.0063 -0.59%
2026-02-09 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0681 1.0681 1.0547 1.0547 0.0134 1.27%
2026-02-06 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0547 1.0547 1.0458 1.0458 0.0089 0.85%
2026-02-05 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0458 1.0458 1.0664 1.0664 -0.0206 -1.93%
2026-02-04 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0664 1.0664 1.0737 1.0737 -0.0073 -0.68%
2026-02-03 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0737 1.0737 1.0430 1.0430 0.0307 2.94%
2026-02-02 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0430 1.0430 1.0620 1.0620 -0.0190 -1.79%
2026-01-30 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0620 1.0620 1.0650 1.0650 -0.0030 -0.28%
2026-01-29 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0650 1.0650 1.0820 1.0820 -0.0170 -1.57%
2026-01-28 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0820 1.0820 1.0836 1.0836 -0.0016 -0.15%
2026-01-27 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0836 1.0836 1.0841 1.0841 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0841 1.0841 1.0990 1.0990 -0.0149 -1.36%
2026-01-23 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0990 1.0990 1.0622 1.0622 0.0368 3.46%
2026-01-22 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0622 1.0622 1.0553 1.0553 0.0069 0.65%
2026-01-21 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0553 1.0553 1.0539 1.0539 0.0014 0.13%
2026-01-20 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0539 1.0539 1.0735 1.0735 -0.0196 -1.83%
2026-01-19 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0735 1.0735 1.0735 1.0735 0.0000 0.00%
2026-01-16 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0735 1.0735 1.0716 1.0716 0.0019 0.18%
2026-01-15 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0716 1.0716 1.0941 1.0941 -0.0225 -2.10%
2026-01-14 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0941 1.0941 1.0848 1.0848 0.0093 0.86%
2026-01-13 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0848 1.0848 1.1091 1.1091 -0.0243 -2.19%
2026-01-12 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.1091 1.1091 1.0593 1.0593 0.0498 4.70%
2026-01-09 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0593 1.0593 1.0493 1.0493 0.0100 0.95%
2026-01-08 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0493 1.0493 1.0420 1.0420 0.0073 0.70%
2026-01-07 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0420 1.0420 1.0401 1.0401 0.0019 0.18%
2026-01-06 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0401 1.0401 1.0228 1.0228 0.0173 1.69%
2026-01-05 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0228 1.0228 1.0060 1.0060 0.0168 1.67%
2025-12-31 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0060 1.0060 1.0204 1.0204 -0.0144 -1.43%
2025-12-26 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0204 1.0204 1.0164 1.0164 0.0040 0.39%
2025-12-19 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0164 1.0164 1.0180 1.0180 -0.0016 -0.16%
2025-12-12 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0180 1.0180 1.0000 1.0000 0.0180 1.77%
2025-12-10 025691 弘毅远方北证50成份指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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弘毅远方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
弘毅远方消费升级混合A 1.0096 4.34%
弘毅远方汽车产业升级混合A 1.6428 4.09%
弘毅远方汽车产业升级混合C 1.6128 4.08%
弘毅远方北证50成份指数A 0.7399 1.11%
弘毅远方北证50成份指数C 0.7382 1.10%
民企ETF弘毅远方 1.8274 0.85%
弘毅远方甄选混合A 1.0527 0.76%
弘毅远方甄选混合C 1.0465 0.76%
弘毅远方国企转型升级混合A 1.9129 0.56%
弘毅远方中短债A 1.0494 0.00%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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