光大保德信国企改革股票C基金净值查询(018650)
今天最新净值
1.6220
-0.0070 -0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6797
-0.0023 -0.1358%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6220
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.5504亿
- 最近资产：2.09亿
- 基金公司：
- 基金经理：王明旭
近一月,光大保德信国企改革股票C(018650)基金累计收益率-2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018650 |
光大保德信国企改革股票C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0100 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
018650 |
光大保德信国企改革股票C |
1.6220 |
1.6220 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
018650 |
光大保德信国企改革股票C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0210 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
018650 |
光大保德信国企改革股票C |
1.6500 |
1.6500 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0110 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
018650 |
光大保德信国企改革股票C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0180 |
1.10% |
| 2026-09-08 |
018650 |
光大保德信国企改革股票C |
1.6430 |
1.6430 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
018650 |
光大保德信国企改革股票C |
1.6470 |
1.6470 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0160 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
018650 |
光大保德信国企改革股票C |
1.6310 |
1.6310 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0260 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
018650 |
光大保德信国企改革股票C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
018650 |
光大保德信国企改革股票C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0190 |
-1.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
018650 |
光大保德信国企改革股票C |
1.6750 |
1.6750 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0220 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
018650 |
光大保德信国企改革股票C |
1.6970 |
1.6970 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0090 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
018650 |
光大保德信国企改革股票C |
1.6880 |
1.6880 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
018650 |
光大保德信国企改革股票C |
1.6840 |
1.6840 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0380 |
2.31% |
| 2026-08-26 |
018650 |
光大保德信国企改革股票C |
1.6460 |
1.6460 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0120 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
018650 |
光大保德信国企改革股票C |
1.6340 |
1.6340 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
018650 |
光大保德信国企改革股票C |
1.6430 |
1.6430 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0300 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
018650 |
光大保德信国企改革股票C |
1.6730 |
1.6730 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0230 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
018650 |
光大保德信国企改革股票C |
1.6500 |
1.6500 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
018650 |
光大保德信国企改革股票C |
1.6470 |
1.6470 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0750 |
-4.36% |
| 2026-08-18 |
018650 |
光大保德信国企改革股票C |
1.7220 |
1.7220 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
018650 |
光大保德信国企改革股票C |
1.7310 |
1.7310 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0440 |
2.61% |
