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创金合信数字经济主题股票C - 基金主页(代码:011230)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0814 -0.0292 -1.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8668 0.0650 3.6062% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0814
成立日期：2021-01-20
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.9948亿
最近资产：4.12亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：曹春林王鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.17%	-3.87%	-8.47%	-1.13%	16.86%	92.78%	51.42%	84.19%
同类排名	286/1050	965/1104	959/1102	379/1092	268/1018	228/926	251/833	-

创金合信数字经济主题股票C(011230)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.0949	0.65%
2026-09-14	2.0814	-1.40%
2026-09-11	2.1106	-0.03%
2026-09-10	2.1112	-1.11%
2026-09-09	2.1350	-0.68%
2026-09-08	2.1497	-0.72%

创金合信数字经济主题股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688627	精智达	0.0000	9.61%	4.39%
300308	中际旭创	0.0000	6.49%	0.60%
301392	汇成真空	0.0000	6.28%	2.56%
688652	京仪装备	0.0000	5.54%	3.32%
688256	寒武纪	0.0000	5.11%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	4.97%	0.56%
688072	拓荆科技	0.0000	4.51%	2.26%
600183	生益科技	0.0000	4.42%	1.84%

创金合信数字经济主题股票C(011230)基金档案

基金代码	011230	基金简称	创金合信数字经济主题股票C	基金全称
发行日期	2021-01-13~2021-01-15	成立日期	2021-01-20	基金类型	股票型
基金经理	曹春林王鑫	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	4.12亿	最近份额	2.9948亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊泓债券C	1.0191	0.02%
创金合信芯片产业股票发起A	1.6386	2.59%
创金合信芯片产业股票发起C	1.5984	2.59%
创金合信专精特新股票发起A	3.1624	2.43%
创金合信专精特新股票发起C	3.0901	2.42%
创金合信积极成长股票A	2.3122	2.19%
创金合信积极成长股票C	2.2477	2.18%
创金合信科技成长股票C	2.6117	1.23%
创金合信科技成长股票A	2.7351	1.22%
创金合信创新驱动股票A	1.0958	1.09%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%