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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D基金盘中实时估值(016159)

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今天最新净值 1.9403 -0.0354 -1.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9403
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8652亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：马翔郑乐凯

汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D基金016159重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002371	北方华创	0.0000	8.66%	-0.09%	-0.0078%
300308	中际旭创	0.0000	7.46%	0.60%	0.0448%
002916	深南电路	0.0000	4.78%	0.66%	0.0315%
300604	长川科技	0.0000	4.45%	3.35%	0.1491%
002384	东山精密	0.0000	4.30%	2.18%	0.0937%
688041	海光信息	0.0000	4.13%	3.01%	0.1243%
688008	澜起科技	0.0000	4.04%	0.56%	0.0226%
002463	沪电股份	0.0000	3.99%	2.55%	0.1017%
300502	新易盛	0.0000	3.56%	1.64%	0.0584%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
45.37%		0.6183%		94.02%

汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.62%	1.26%
2026-09-14	-1.82%	1.26%
2026-09-11	0.47%	1.26%
2026-09-10	-0.24%	1.26%
2026-09-09	0.55%	1.26%
2026-09-08	-0.52%	1.26%
2026-09-07	5.19%	1.26%
2026-09-04	-1.67%	1.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D基金016159实时估值图

汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D基金016159实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%