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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D - 基金主页(代码:016159)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9524 0.0121 0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5887 0.0395 2.5490% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9524
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8652亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：马翔郑乐凯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.44%	-1.54%	-6.17%	-9.07%	23.38%	134.34%	110.88%	56.69%
同类排名	867/4984	1428/5415	3858/5423	3553/5360	871/4727	515/4210	305/3662	-

汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.0106	2.98%
2026-09-15	1.9524	0.62%
2026-09-14	1.9403	-1.82%
2026-09-11	1.9757	0.47%
2026-09-10	1.9664	-0.24%
2026-09-09	1.9712	0.55%

汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	8.66%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	7.46%	0.60%
002916	深南电路	0.0000	4.78%	0.66%
300604	长川科技	0.0000	4.45%	3.35%
002384	东山精密	0.0000	4.30%	2.18%
688041	海光信息	0.0000	4.13%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	4.04%	0.56%
002463	沪电股份	0.0000	3.99%	2.55%
300502	新易盛	0.0000	3.56%	1.64%

汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159)基金档案

基金代码	016159	基金简称	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	马翔郑乐凯	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	1.8652亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%