汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D基金净值查询(016159)
今天最新净值
1.9524
0.0121 0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5887
0.0395 2.5490%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9524
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8652亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马翔 郑乐凯
近一周汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D基金净值查询
近一周,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159)基金累计收益率-1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0106 |
2.0106 |
1.9524 |
1.9524 |
0.0582 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9524 |
1.9524 |
1.9403 |
1.9403 |
0.0121 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9403 |
1.9403 |
1.9757 |
1.9757 |
-0.0354 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9757 |
1.9757 |
1.9664 |
1.9664 |
0.0093 |
0.47% |
| 2026-09-10 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9664 |
1.9664 |
1.9712 |
1.9712 |
-0.0048 |
-0.24% |
