汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D基金净值查询(016159)
今天最新净值
1.9524
0.0121 0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5887
0.0395 2.5490%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9524
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8652亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马翔 郑乐凯
近一季汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D基金净值查询
近一季,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159)基金累计收益率-9.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0106 |
2.0106 |
1.9524 |
1.9524 |
0.0582 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9524 |
1.9524 |
1.9403 |
1.9403 |
0.0121 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9403 |
1.9403 |
1.9757 |
1.9757 |
-0.0354 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9757 |
1.9757 |
1.9664 |
1.9664 |
0.0093 |
0.47% |
| 2026-09-10 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9664 |
1.9664 |
1.9712 |
1.9712 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9712 |
1.9712 |
1.9604 |
1.9604 |
0.0108 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9604 |
1.9604 |
1.9707 |
1.9707 |
-0.0103 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9707 |
1.9707 |
1.8734 |
1.8734 |
0.0973 |
5.19% |
| 2026-09-04 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.8734 |
1.8734 |
1.9052 |
1.9052 |
-0.0318 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9052 |
1.9052 |
1.9181 |
1.9181 |
-0.0129 |
-0.67% |
|
|
| 2026-09-02 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9181 |
1.9181 |
1.9535 |
1.9535 |
-0.0354 |
-1.85% |
| 2026-09-01 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9535 |
1.9535 |
2.0021 |
2.0021 |
-0.0486 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0021 |
2.0021 |
1.9705 |
1.9705 |
0.0316 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9705 |
1.9705 |
1.9920 |
1.9920 |
-0.0215 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9920 |
1.9920 |
1.9354 |
1.9354 |
0.0566 |
2.92% |
| 2026-08-26 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9354 |
1.9354 |
1.9187 |
1.9187 |
0.0167 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9187 |
1.9187 |
1.9319 |
1.9319 |
-0.0132 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9319 |
1.9319 |
2.0093 |
2.0093 |
-0.0774 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0093 |
2.0093 |
1.9649 |
1.9649 |
0.0444 |
2.26% |
| 2026-08-20 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9649 |
1.9649 |
1.9619 |
1.9619 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9619 |
1.9619 |
2.1232 |
2.1232 |
-0.1613 |
-8.22% |
| 2026-08-18 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1232 |
2.1232 |
2.1462 |
2.1462 |
-0.0230 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1462 |
2.1462 |
2.0679 |
2.0679 |
0.0783 |
3.79% |
| 2026-08-14 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0679 |
2.0679 |
2.0447 |
2.0447 |
0.0232 |
1.13% |
| 2026-08-13 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0447 |
2.0447 |
2.0552 |
2.0552 |
-0.0105 |
-0.51% |
|
|
| 2026-08-12 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0552 |
2.0552 |
2.0209 |
2.0209 |
0.0343 |
1.70% |
| 2026-08-11 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0209 |
2.0209 |
2.0289 |
2.0289 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0289 |
2.0289 |
2.0614 |
2.0614 |
-0.0325 |
-1.60% |
| 2026-08-07 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0614 |
2.0614 |
2.0165 |
2.0165 |
0.0449 |
2.23% |
| 2026-08-06 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0165 |
2.0165 |
2.0026 |
2.0026 |
0.0139 |
0.69% |
| 2026-08-05 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0026 |
2.0026 |
1.9574 |
1.9574 |
0.0452 |
2.31% |
| 2026-08-04 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9574 |
1.9574 |
1.8343 |
1.8343 |
0.1231 |
6.71% |
| 2026-08-03 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.8343 |
1.8343 |
1.9041 |
1.9041 |
-0.0698 |
-3.81% |
| 2026-07-31 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9041 |
1.9041 |
1.8502 |
1.8502 |
0.0539 |
2.91% |
| 2026-07-30 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.8502 |
1.8502 |
1.9832 |
1.9832 |
-0.1330 |
-7.19% |
| 2026-07-29 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9832 |
1.9832 |
2.0028 |
2.0028 |
-0.0196 |
-0.98% |
| 2026-07-28 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0028 |
2.0028 |
2.1832 |
2.1832 |
-0.1804 |
-9.01% |
| 2026-07-27 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1832 |
2.1832 |
2.1301 |
2.1301 |
0.0531 |
2.49% |
| 2026-07-24 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1301 |
2.1301 |
2.1322 |
2.1322 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1322 |
2.1322 |
2.1904 |
2.1904 |
-0.0582 |
-2.73% |
| 2026-07-22 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1904 |
2.1904 |
2.2560 |
2.2560 |
-0.0656 |
-2.99% |
| 2026-07-21 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.2560 |
2.2560 |
2.0572 |
2.0572 |
0.1988 |
9.66% |
| 2026-07-20 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0572 |
2.0572 |
2.1127 |
2.1127 |
-0.0555 |
-2.63% |
| 2026-07-17 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1127 |
2.1127 |
2.3042 |
2.3042 |
-0.1915 |
-9.06% |
| 2026-07-16 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.3042 |
2.3042 |
2.3972 |
2.3972 |
-0.0930 |
-4.04% |
| 2026-07-15 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.3972 |
2.3972 |
2.4710 |
2.4710 |
-0.0738 |
-2.99% |
| 2026-07-14 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4710 |
2.4710 |
2.3948 |
2.3948 |
0.0762 |
3.18% |
| 2026-07-13 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.3948 |
2.3948 |
2.4911 |
2.4911 |
-0.0963 |
-3.87% |
| 2026-07-10 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4911 |
2.4911 |
2.6780 |
2.6780 |
-0.1869 |
-7.50% |
| 2026-07-09 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.6780 |
2.6780 |
2.4738 |
2.4738 |
0.2042 |
8.25% |
| 2026-07-08 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4738 |
2.4738 |
2.4516 |
2.4516 |
0.0222 |
0.91% |
| 2026-07-07 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4516 |
2.4516 |
2.4524 |
2.4524 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4524 |
2.4524 |
2.4995 |
2.4995 |
-0.0471 |
-1.88% |
| 2026-07-03 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4995 |
2.4995 |
2.4947 |
2.4947 |
0.0048 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4947 |
2.4947 |
2.7303 |
2.7303 |
-0.2356 |
-9.44% |
| 2026-07-01 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.7303 |
2.7303 |
2.7749 |
2.7749 |
-0.0446 |
-1.61% |
| 2026-06-30 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.7749 |
2.7749 |
2.6643 |
2.6643 |
0.1106 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.6643 |
2.6643 |
2.6107 |
2.6107 |
0.0536 |
2.05% |
| 2026-06-26 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.6107 |
2.6107 |
2.6880 |
2.6880 |
-0.0773 |
-2.88% |
| 2026-06-25 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.6880 |
2.6880 |
2.5792 |
2.5792 |
0.1088 |
4.22% |
| 2026-06-24 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.5792 |
2.5792 |
2.4946 |
2.4946 |
0.0846 |
3.39% |
| 2026-06-23 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4946 |
2.4946 |
2.5803 |
2.5803 |
-0.0857 |
-3.32% |
| 2026-06-22 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.5803 |
2.5803 |
2.5351 |
2.5351 |
0.0452 |
1.78% |
| 2026-06-18 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.5351 |
2.5351 |
2.4285 |
2.4285 |
0.1066 |
4.39% |
| 2026-06-17 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4285 |
2.4285 |
2.3112 |
2.3112 |
0.1173 |
5.08% |
