汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D基金净值查询(016159)
今天最新净值
1.9524
0.0121 0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5887
0.0395 2.5490%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9524
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8652亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马翔 郑乐凯
近一年汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D基金净值查询
近一年,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159)基金累计收益率23.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0106 |
2.0106 |
1.9524 |
1.9524 |
0.0582 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9524 |
1.9524 |
1.9403 |
1.9403 |
0.0121 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9403 |
1.9403 |
1.9757 |
1.9757 |
-0.0354 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9757 |
1.9757 |
1.9664 |
1.9664 |
0.0093 |
0.47% |
| 2026-09-10 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9664 |
1.9664 |
1.9712 |
1.9712 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9712 |
1.9712 |
1.9604 |
1.9604 |
0.0108 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9604 |
1.9604 |
1.9707 |
1.9707 |
-0.0103 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9707 |
1.9707 |
1.8734 |
1.8734 |
0.0973 |
5.19% |
| 2026-09-04 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.8734 |
1.8734 |
1.9052 |
1.9052 |
-0.0318 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9052 |
1.9052 |
1.9181 |
1.9181 |
-0.0129 |
-0.67% |
|
|
| 2026-09-02 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9181 |
1.9181 |
1.9535 |
1.9535 |
-0.0354 |
-1.85% |
| 2026-09-01 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9535 |
1.9535 |
2.0021 |
2.0021 |
-0.0486 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0021 |
2.0021 |
1.9705 |
1.9705 |
0.0316 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9705 |
1.9705 |
1.9920 |
1.9920 |
-0.0215 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9920 |
1.9920 |
1.9354 |
1.9354 |
0.0566 |
2.92% |
| 2026-08-26 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9354 |
1.9354 |
1.9187 |
1.9187 |
0.0167 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9187 |
1.9187 |
1.9319 |
1.9319 |
-0.0132 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9319 |
1.9319 |
2.0093 |
2.0093 |
-0.0774 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0093 |
2.0093 |
1.9649 |
1.9649 |
0.0444 |
2.26% |
| 2026-08-20 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9649 |
1.9649 |
1.9619 |
1.9619 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9619 |
1.9619 |
2.1232 |
2.1232 |
-0.1613 |
-8.22% |
| 2026-08-18 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1232 |
2.1232 |
2.1462 |
2.1462 |
-0.0230 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1462 |
2.1462 |
2.0679 |
2.0679 |
0.0783 |
3.79% |
| 2026-08-14 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0679 |
2.0679 |
2.0447 |
2.0447 |
0.0232 |
1.13% |
| 2026-08-13 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0447 |
2.0447 |
2.0552 |
2.0552 |
-0.0105 |
-0.51% |
|
|
| 2026-08-12 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0552 |
2.0552 |
2.0209 |
2.0209 |
0.0343 |
1.70% |
| 2026-08-11 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0209 |
2.0209 |
2.0289 |
2.0289 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0289 |
2.0289 |
2.0614 |
2.0614 |
-0.0325 |
-1.60% |
| 2026-08-07 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0614 |
2.0614 |
2.0165 |
2.0165 |
0.0449 |
2.23% |
| 2026-08-06 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0165 |
2.0165 |
2.0026 |
2.0026 |
0.0139 |
0.69% |
| 2026-08-05 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0026 |
2.0026 |
1.9574 |
1.9574 |
0.0452 |
2.31% |
| 2026-08-04 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9574 |
1.9574 |
1.8343 |
1.8343 |
0.1231 |
6.71% |
| 2026-08-03 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.8343 |
1.8343 |
1.9041 |
1.9041 |
-0.0698 |
-3.81% |
| 2026-07-31 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9041 |
1.9041 |
1.8502 |
1.8502 |
0.0539 |
2.91% |
| 2026-07-30 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.8502 |
1.8502 |
1.9832 |
1.9832 |
-0.1330 |
-7.19% |
| 2026-07-29 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9832 |
1.9832 |
2.0028 |
2.0028 |
-0.0196 |
-0.98% |
| 2026-07-28 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0028 |
2.0028 |
2.1832 |
2.1832 |
-0.1804 |
-9.01% |
| 2026-07-27 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1832 |
2.1832 |
2.1301 |
2.1301 |
0.0531 |
2.49% |
| 2026-07-24 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1301 |
2.1301 |
2.1322 |
2.1322 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1322 |
2.1322 |
2.1904 |
2.1904 |
-0.0582 |
-2.73% |
| 2026-07-22 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1904 |
2.1904 |
2.2560 |
2.2560 |
-0.0656 |
-2.99% |
| 2026-07-21 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.2560 |
2.2560 |
2.0572 |
2.0572 |
0.1988 |
9.66% |
| 2026-07-20 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0572 |
2.0572 |
2.1127 |
2.1127 |
-0.0555 |
-2.63% |
| 2026-07-17 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1127 |
2.1127 |
2.3042 |
2.3042 |
-0.1915 |
-9.06% |
| 2026-07-16 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.3042 |
2.3042 |
2.3972 |
2.3972 |
-0.0930 |
-4.04% |
| 2026-07-15 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.3972 |
2.3972 |
2.4710 |
2.4710 |
-0.0738 |
-2.99% |
| 2026-07-14 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4710 |
2.4710 |
2.3948 |
2.3948 |
0.0762 |
3.18% |
| 2026-07-13 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.3948 |
2.3948 |
2.4911 |
2.4911 |
-0.0963 |
-3.87% |
| 2026-07-10 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4911 |
2.4911 |
2.6780 |
2.6780 |
-0.1869 |
-7.50% |
| 2026-07-09 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.6780 |
2.6780 |
2.4738 |
2.4738 |
0.2042 |
8.25% |
| 2026-07-08 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4738 |
2.4738 |
2.4516 |
2.4516 |
0.0222 |
0.91% |
| 2026-07-07 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4516 |
2.4516 |
2.4524 |
2.4524 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4524 |
2.4524 |
2.4995 |
2.4995 |
-0.0471 |
-1.88% |
| 2026-07-03 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4995 |
2.4995 |
2.4947 |
2.4947 |
0.0048 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4947 |
2.4947 |
2.7303 |
2.7303 |
-0.2356 |
-9.44% |
| 2026-07-01 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.7303 |
2.7303 |
2.7749 |
2.7749 |
-0.0446 |
-1.61% |
| 2026-06-30 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.7749 |
2.7749 |
2.6643 |
2.6643 |
0.1106 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.6643 |
2.6643 |
2.6107 |
2.6107 |
0.0536 |
2.05% |
| 2026-06-26 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.6107 |
2.6107 |
2.6880 |
2.6880 |
-0.0773 |
-2.88% |
| 2026-06-25 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.6880 |
2.6880 |
2.5792 |
2.5792 |
0.1088 |
4.22% |
| 2026-06-24 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.5792 |
2.5792 |
2.4946 |
2.4946 |
0.0846 |
3.39% |
| 2026-06-23 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4946 |
2.4946 |
2.5803 |
2.5803 |
-0.0857 |
-3.32% |
| 2026-06-22 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.5803 |
2.5803 |
2.5351 |
2.5351 |
0.0452 |
1.78% |
| 2026-06-18 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.5351 |
2.5351 |
2.4285 |
2.4285 |
0.1066 |
4.39% |
| 2026-06-17 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.4285 |
2.4285 |
2.3112 |
2.3112 |
0.1173 |
5.08% |
| 2026-06-16 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.3112 |
2.3112 |
2.2799 |
2.2799 |
0.0313 |
1.37% |
| 2026-06-15 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.2799 |
2.2799 |
2.1339 |
2.1339 |
0.1460 |
6.84% |
| 2026-06-12 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1339 |
2.1339 |
2.1294 |
2.1294 |
0.0045 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1294 |
2.1294 |
2.1281 |
2.1281 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1281 |
2.1281 |
2.1719 |
2.1719 |
-0.0438 |
-2.02% |
| 2026-06-09 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1719 |
2.1719 |
2.0759 |
2.0759 |
0.0960 |
4.62% |
| 2026-06-08 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0759 |
2.0759 |
2.1366 |
2.1366 |
-0.0607 |
-2.84% |
| 2026-06-05 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1366 |
2.1366 |
2.2487 |
2.2487 |
-0.1121 |
-5.25% |
| 2026-06-04 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.2487 |
2.2487 |
2.2045 |
2.2045 |
0.0442 |
2.00% |
| 2026-06-03 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.2045 |
2.2045 |
2.1453 |
2.1453 |
0.0592 |
2.76% |
| 2026-06-02 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1453 |
2.1453 |
2.0700 |
2.0700 |
0.0753 |
3.64% |
| 2026-06-01 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0700 |
2.0700 |
2.1827 |
2.1827 |
-0.1127 |
-5.44% |
| 2026-05-29 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1827 |
2.1827 |
2.2531 |
2.2531 |
-0.0704 |
-3.12% |
| 2026-05-28 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.2531 |
2.2531 |
2.2049 |
2.2049 |
0.0482 |
2.19% |
| 2026-05-27 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.2049 |
2.2049 |
2.2667 |
2.2667 |
-0.0618 |
-2.80% |
| 2026-05-26 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.2667 |
2.2667 |
2.2662 |
2.2662 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.2662 |
2.2662 |
2.1679 |
2.1679 |
0.0983 |
4.53% |
| 2026-05-22 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1679 |
2.1679 |
2.0887 |
2.0887 |
0.0792 |
3.79% |
| 2026-05-21 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0887 |
2.0887 |
2.1545 |
2.1545 |
-0.0658 |
-3.05% |
| 2026-05-20 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1545 |
2.1545 |
2.0867 |
2.0867 |
0.0678 |
3.25% |
| 2026-05-19 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0867 |
2.0867 |
2.0317 |
2.0317 |
0.0550 |
2.71% |
| 2026-05-18 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0317 |
2.0317 |
2.0139 |
2.0139 |
0.0178 |
0.88% |
| 2026-05-15 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0139 |
2.0139 |
2.0458 |
2.0458 |
-0.0319 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0458 |
2.0458 |
2.0981 |
2.0981 |
-0.0523 |
-2.49% |
| 2026-05-13 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0981 |
2.0981 |
2.0448 |
2.0448 |
0.0533 |
2.61% |
| 2026-05-12 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0448 |
2.0448 |
2.0261 |
2.0261 |
0.0187 |
0.92% |
| 2026-05-11 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0261 |
2.0261 |
1.9224 |
1.9224 |
0.1037 |
5.39% |
| 2026-05-08 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9224 |
1.9224 |
1.9483 |
1.9483 |
-0.0259 |
-1.33% |
| 2026-04-30 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.8448 |
1.8448 |
1.8157 |
1.8157 |
0.0291 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.8157 |
1.8157 |
1.8059 |
1.8059 |
0.0098 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.8059 |
1.8059 |
1.8294 |
1.8294 |
-0.0235 |
-1.28% |
| 2026-04-27 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.8294 |
1.8294 |
1.7671 |
1.7671 |
0.0623 |
3.53% |
| 2026-04-24 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7671 |
1.7671 |
1.7714 |
1.7714 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7714 |
1.7714 |
1.7788 |
1.7788 |
-0.0074 |
-0.42% |
| 2026-04-22 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7788 |
1.7788 |
1.7322 |
1.7322 |
0.0466 |
2.69% |
| 2026-04-21 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7322 |
1.7322 |
1.7395 |
1.7395 |
-0.0073 |
-0.42% |
| 2026-04-20 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7395 |
1.7395 |
1.7331 |
1.7331 |
0.0064 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7331 |
1.7331 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0313 |
1.84% |
| 2026-04-16 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7018 |
1.7018 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0426 |
2.57% |
| 2026-04-15 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6592 |
1.6592 |
1.6714 |
1.6714 |
-0.0122 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6714 |
1.6714 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0370 |
2.26% |
| 2026-04-13 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6344 |
1.6344 |
1.6382 |
1.6382 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-04-10 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6382 |
1.6382 |
1.6032 |
1.6032 |
0.0350 |
2.18% |
| 2026-04-09 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6032 |
1.6032 |
1.5906 |
1.5906 |
0.0126 |
0.79% |
| 2026-04-08 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5906 |
1.5906 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0981 |
6.57% |
| 2026-04-07 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.4925 |
1.4925 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0146 |
0.99% |
| 2026-04-03 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.4779 |
1.4779 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0083 |
0.56% |
| 2026-04-02 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.4696 |
1.4696 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0467 |
-3.18% |
| 2026-04-01 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5163 |
1.5163 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0585 |
4.01% |
| 2026-03-31 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.4578 |
1.4578 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0405 |
-2.70% |
| 2026-03-30 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.4983 |
1.4983 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5006 |
1.5006 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0052 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.4954 |
1.4954 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0330 |
-2.16% |
| 2026-03-25 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5284 |
1.5284 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0305 |
2.04% |
| 2026-03-24 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.4979 |
1.4979 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0260 |
1.77% |
| 2026-03-23 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.4719 |
1.4719 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0679 |
-4.41% |
| 2026-03-20 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5398 |
1.5398 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2026-03-19 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5454 |
1.5454 |
1.5845 |
1.5845 |
-0.0391 |
-2.47% |
| 2026-03-18 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5845 |
1.5845 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0353 |
2.28% |
| 2026-03-17 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5492 |
1.5492 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0305 |
-1.93% |
| 2026-03-16 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5797 |
1.5797 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0128 |
0.82% |
| 2026-03-13 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5669 |
1.5669 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0093 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5762 |
1.5762 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0223 |
-1.40% |
| 2026-03-11 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5985 |
1.5985 |
1.6131 |
1.6131 |
-0.0146 |
-0.91% |
| 2026-03-10 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6131 |
1.6131 |
1.5644 |
1.5644 |
0.0487 |
3.11% |
| 2026-03-09 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5644 |
1.5644 |
1.5915 |
1.5915 |
-0.0271 |
-1.70% |
| 2026-03-06 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5915 |
1.5915 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0075 |
-0.47% |
| 2026-03-05 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5990 |
1.5990 |
1.5813 |
1.5813 |
0.0177 |
1.12% |
| 2026-03-04 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5813 |
1.5813 |
1.5993 |
1.5993 |
-0.0180 |
-1.13% |
| 2026-03-03 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5993 |
1.5993 |
1.6615 |
1.6615 |
-0.0622 |
-3.74% |
| 2026-03-02 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6615 |
1.6615 |
1.6876 |
1.6876 |
-0.0261 |
-1.55% |
| 2026-02-27 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6876 |
1.6876 |
1.7069 |
1.7069 |
-0.0193 |
-1.14% |
| 2026-02-26 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7069 |
1.7069 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0119 |
0.70% |
| 2026-02-25 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6950 |
1.6950 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0180 |
1.07% |
| 2026-02-24 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6770 |
1.6770 |
1.6789 |
1.6789 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-02-13 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6789 |
1.6789 |
1.6873 |
1.6873 |
-0.0084 |
-0.50% |
| 2026-02-12 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6873 |
1.6873 |
1.6741 |
1.6741 |
0.0132 |
0.79% |
| 2026-02-11 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6741 |
1.6741 |
1.6952 |
1.6952 |
-0.0211 |
-1.24% |
| 2026-02-10 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6952 |
1.6952 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0052 |
0.31% |
| 2026-02-09 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6900 |
1.6900 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0445 |
2.70% |
| 2026-02-06 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6455 |
1.6455 |
1.6564 |
1.6564 |
-0.0109 |
-0.66% |
| 2026-02-05 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6564 |
1.6564 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.0240 |
-1.43% |
| 2026-02-04 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6804 |
1.6804 |
1.7233 |
1.7233 |
-0.0429 |
-2.55% |
| 2026-02-03 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7233 |
1.7233 |
1.7003 |
1.7003 |
0.0230 |
1.35% |
| 2026-02-02 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7003 |
1.7003 |
1.7632 |
1.7632 |
-0.0629 |
-3.57% |
| 2026-01-30 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7632 |
1.7632 |
1.7528 |
1.7528 |
0.0104 |
0.59% |
| 2026-01-29 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7528 |
1.7528 |
1.7941 |
1.7941 |
-0.0413 |
-2.30% |
| 2026-01-28 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7941 |
1.7941 |
1.7791 |
1.7791 |
0.0150 |
0.84% |
| 2026-01-27 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7791 |
1.7791 |
1.7398 |
1.7398 |
0.0393 |
2.26% |
| 2026-01-26 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7398 |
1.7398 |
1.7587 |
1.7587 |
-0.0189 |
-1.07% |
| 2026-01-23 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7587 |
1.7587 |
1.7819 |
1.7819 |
-0.0232 |
-1.32% |
| 2026-01-22 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7819 |
1.7819 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0179 |
1.01% |
| 2026-01-21 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7640 |
1.7640 |
1.7327 |
1.7327 |
0.0313 |
1.81% |
| 2026-01-20 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7327 |
1.7327 |
1.7663 |
1.7663 |
-0.0336 |
-1.90% |
| 2026-01-19 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7663 |
1.7663 |
1.7793 |
1.7793 |
-0.0130 |
-0.73% |
| 2026-01-16 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7793 |
1.7793 |
1.7549 |
1.7549 |
0.0244 |
1.39% |
| 2026-01-15 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7549 |
1.7549 |
1.7357 |
1.7357 |
0.0192 |
1.11% |
| 2026-01-14 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7357 |
1.7357 |
1.7132 |
1.7132 |
0.0225 |
1.31% |
| 2026-01-13 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7132 |
1.7132 |
1.7417 |
1.7417 |
-0.0285 |
-1.64% |
| 2026-01-12 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7417 |
1.7417 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0277 |
1.62% |
| 2026-01-09 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7140 |
1.7140 |
1.7079 |
1.7079 |
0.0061 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7079 |
1.7079 |
1.7225 |
1.7225 |
-0.0146 |
-0.85% |
| 2026-01-07 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7225 |
1.7225 |
1.7083 |
1.7083 |
0.0142 |
0.83% |
| 2026-01-06 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7083 |
1.7083 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-01-05 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7070 |
1.7070 |
1.6521 |
1.6521 |
0.0549 |
3.32% |
| 2025-12-31 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6521 |
1.6521 |
1.6742 |
1.6742 |
-0.0221 |
-1.32% |
| 2025-12-30 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6742 |
1.6742 |
1.6728 |
1.6728 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6728 |
1.6728 |
1.6717 |
1.6717 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-26 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6717 |
1.6717 |
1.6882 |
1.6882 |
-0.0165 |
-0.98% |
| 2025-12-25 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6882 |
1.6882 |
1.6939 |
1.6939 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2025-12-24 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6939 |
1.6939 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0167 |
1.00% |
| 2025-12-23 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6772 |
1.6772 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0052 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6720 |
1.6720 |
1.6095 |
1.6095 |
0.0625 |
3.88% |
| 2025-12-19 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6095 |
1.6095 |
1.5997 |
1.5997 |
0.0098 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5997 |
1.5997 |
1.6308 |
1.6308 |
-0.0311 |
-1.91% |
| 2025-12-17 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6308 |
1.6308 |
1.5783 |
1.5783 |
0.0525 |
3.33% |
| 2025-12-16 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5783 |
1.5783 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.0290 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6073 |
1.6073 |
1.6443 |
1.6443 |
-0.0370 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6443 |
1.6443 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0309 |
1.92% |
| 2025-12-11 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6134 |
1.6134 |
1.6399 |
1.6399 |
-0.0265 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6399 |
1.6399 |
1.6352 |
1.6352 |
0.0047 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6352 |
1.6352 |
1.6197 |
1.6197 |
0.0155 |
0.96% |
| 2025-12-08 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6197 |
1.6197 |
1.5808 |
1.5808 |
0.0389 |
2.46% |
| 2025-12-05 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5808 |
1.5808 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5788 |
1.5788 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0153 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5635 |
1.5635 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0121 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5756 |
1.5756 |
1.5858 |
1.5858 |
-0.0102 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5858 |
1.5858 |
1.5682 |
1.5682 |
0.0176 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5682 |
1.5682 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0135 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5547 |
1.5547 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0073 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5620 |
1.5620 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0318 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5302 |
1.5302 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0334 |
2.23% |
| 2025-11-24 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.4968 |
1.4968 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.4966 |
1.4966 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0659 |
-4.22% |
| 2025-11-20 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5625 |
1.5625 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5699 |
1.5699 |
1.5758 |
1.5758 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5758 |
1.5758 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0061 |
0.39% |
| 2025-11-17 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5697 |
1.5697 |
1.5752 |
1.5752 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5752 |
1.5752 |
1.6255 |
1.6255 |
-0.0503 |
-3.09% |
| 2025-11-13 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6255 |
1.6255 |
1.6187 |
1.6187 |
0.0068 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6187 |
1.6187 |
1.6125 |
1.6125 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-11-11 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6125 |
1.6125 |
1.6414 |
1.6414 |
-0.0289 |
-1.76% |
| 2025-11-10 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6414 |
1.6414 |
1.6517 |
1.6517 |
-0.0103 |
-0.62% |
| 2025-11-07 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6517 |
1.6517 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0183 |
-1.10% |
| 2025-11-06 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6700 |
1.6700 |
1.6235 |
1.6235 |
0.0465 |
2.86% |
| 2025-11-05 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6235 |
1.6235 |
1.6274 |
1.6274 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6274 |
1.6274 |
1.6384 |
1.6384 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2025-11-03 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6384 |
1.6384 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0179 |
1.10% |
| 2025-10-31 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6205 |
1.6205 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0641 |
-3.81% |
| 2025-10-30 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6846 |
1.6846 |
1.7206 |
1.7206 |
-0.0360 |
-2.09% |
| 2025-10-29 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7206 |
1.7206 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0156 |
0.91% |
| 2025-10-28 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7050 |
1.7050 |
1.7121 |
1.7121 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7121 |
1.7121 |
1.6589 |
1.6589 |
0.0532 |
3.21% |
| 2025-10-24 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6589 |
1.6589 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0727 |
4.58% |
| 2025-10-23 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5862 |
1.5862 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.0116 |
-0.73% |
| 2025-10-22 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5978 |
1.5978 |
1.6018 |
1.6018 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6018 |
1.6018 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0639 |
4.16% |
| 2025-10-20 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5379 |
1.5379 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0272 |
1.80% |
| 2025-10-17 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5107 |
1.5107 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0576 |
-3.67% |
| 2025-10-16 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5683 |
1.5683 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5690 |
1.5690 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0288 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5402 |
1.5402 |
1.6267 |
1.6267 |
-0.0865 |
-5.32% |
| 2025-10-13 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6267 |
1.6267 |
1.6441 |
1.6441 |
-0.0174 |
-1.06% |
| 2025-10-10 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6441 |
1.6441 |
1.7001 |
1.7001 |
-0.0560 |
-3.29% |
| 2025-10-09 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7001 |
1.7001 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0181 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6820 |
1.6820 |
1.6906 |
1.6906 |
-0.0086 |
-0.51% |
| 2025-09-29 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6906 |
1.6906 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0314 |
1.89% |
| 2025-09-26 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6592 |
1.6592 |
1.7094 |
1.7094 |
-0.0502 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.7094 |
1.7094 |
1.6968 |
1.6968 |
0.0126 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6968 |
1.6968 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0233 |
1.39% |
| 2025-09-23 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6735 |
1.6735 |
1.6697 |
1.6697 |
0.0038 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6697 |
1.6697 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0465 |
2.86% |
| 2025-09-19 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6232 |
1.6232 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0077 |
0.48% |
| 2025-09-18 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6155 |
1.6155 |
1.6111 |
1.6111 |
0.0044 |
0.27% |
| 2025-09-17 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6111 |
1.6111 |
1.5801 |
1.5801 |
0.0310 |
1.96% |
