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南方创新精选一年定开混合A(南方创新精选一年混合A) - 基金主页(代码:009681)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0986 0.0167 1.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0363 0.0166 1.6285% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0986
成立日期：2020-07-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.0080亿
最近资产：5.99亿
基金公司：南方基金
基金经理：罗安安雷嘉源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.10%	0.07%	-4.51%	-9.71%	12.21%	79.07%	49.31%	3.78%
同类排名	2103/4982	1434/5419	3616/5423	3063/5376	1514/4741	1354/4208	1169/3661	-

南方创新精选一年定开混合A(009681)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0871	-1.05%
2026-09-16	1.0986	1.54%
2026-09-15	1.0819	0.65%
2026-09-14	1.0749	-0.51%
2026-09-11	1.0804	-0.88%
2026-09-10	1.0900	-0.71%

南方创新精选一年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	7.47%	3.01%
688409	富创精密	0.0000	7.45%	5.72%
300308	中际旭创	0.0000	7.07%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	6.30%	-0.09%
002916	深南电路	0.0000	6.30%	0.66%
688072	拓荆科技	0.0000	4.98%	2.26%
600183	生益科技	0.0000	4.03%	1.84%
300567	精测电子	0.0000	3.69%	4.26%
688256	寒武纪	0.0000	3.65%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	3.17%	1.64%

南方创新精选一年定开混合A(009681)基金档案

基金代码	009681	基金简称	南方创新精选一年定开混合A	基金全称
发行日期	2020-07-15~2020-07-16	成立日期	2020-07-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	罗安安雷嘉源	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	5.99亿	最近份额	8.0080亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%