大摩万众创新混合C基金净值查询(011712)

今天最新净值 1.2328 -0.0072 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9941 0.0285 2.9538% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2328
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4057亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：李子扬

近一月大摩万众创新混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩万众创新混合C(011712)基金累计收益率-4.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011712	大摩万众创新混合C	1.2409	1.2409	1.2328	1.2328	0.0081	0.66%
2026-09-14	011712	大摩万众创新混合C	1.2328	1.2328	1.2400	1.2400	-0.0072	-0.58%
2026-09-11	011712	大摩万众创新混合C	1.2400	1.2400	1.2474	1.2474	-0.0074	-0.59%
2026-09-10	011712	大摩万众创新混合C	1.2474	1.2474	1.2510	1.2510	-0.0036	-0.29%
2026-09-09	011712	大摩万众创新混合C	1.2510	1.2510	1.2488	1.2488	0.0022	0.18%
2026-09-08	011712	大摩万众创新混合C	1.2488	1.2488	1.2596	1.2596	-0.0108	-0.86%
2026-09-07	011712	大摩万众创新混合C	1.2596	1.2596	1.1985	1.1985	0.0611	5.10%
2026-09-04	011712	大摩万众创新混合C	1.1985	1.1985	1.2323	1.2323	-0.0338	-2.82%
2026-09-03	011712	大摩万众创新混合C	1.2323	1.2323	1.2336	1.2336	-0.0013	-0.11%
2026-09-02	011712	大摩万众创新混合C	1.2336	1.2336	1.2517	1.2517	-0.0181	-1.45%

2026-09-01	011712	大摩万众创新混合C	1.2517	1.2517	1.2887	1.2887	-0.0370	-2.96%
2026-08-31	011712	大摩万众创新混合C	1.2887	1.2887	1.2545	1.2545	0.0342	2.73%
2026-08-28	011712	大摩万众创新混合C	1.2545	1.2545	1.2764	1.2764	-0.0219	-1.75%
2026-08-27	011712	大摩万众创新混合C	1.2764	1.2764	1.2335	1.2335	0.0429	3.48%
2026-08-26	011712	大摩万众创新混合C	1.2335	1.2335	1.2230	1.2230	0.0105	0.86%
2026-08-25	011712	大摩万众创新混合C	1.2230	1.2230	1.2246	1.2246	-0.0016	-0.13%
2026-08-24	011712	大摩万众创新混合C	1.2246	1.2246	1.2555	1.2555	-0.0309	-2.46%
2026-08-21	011712	大摩万众创新混合C	1.2555	1.2555	1.2360	1.2360	0.0195	1.58%
2026-08-20	011712	大摩万众创新混合C	1.2360	1.2360	1.2296	1.2296	0.0064	0.52%
2026-08-19	011712	大摩万众创新混合C	1.2296	1.2296	1.3381	1.3381	-0.1085	-8.82%
2026-08-18	011712	大摩万众创新混合C	1.3381	1.3381	1.3445	1.3445	-0.0064	-0.48%
2026-08-17	011712	大摩万众创新混合C	1.3445	1.3445	1.2867	1.2867	0.0578	4.49%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%