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大摩万众创新混合C - 基金主页(代码:011712)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2682 -0.0106 -0.83% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9941 0.0285 2.9538% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2682
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4057亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：李子扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	35.36%	1.67%	-5.67%	-18.39%	47.96%	177.57%	54.98%	16.79%
同类排名	177/2282	335/2314	1387/2307	1903/2292	132/2265	110/2173	498/2101	-

大摩万众创新混合C(011712)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3019	2.66%
2026-09-17	1.2682	-0.83%
2026-09-16	1.2788	3.05%
2026-09-15	1.2409	0.66%
2026-09-14	1.2328	-0.58%
2026-09-11	1.2400	-0.59%

大摩万众创新混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300666	江丰电子	0.0000	6.55%	4.09%
600183	生益科技	0.0000	4.45%	1.84%
688256	寒武纪	0.0000	4.42%	5.89%
688362	甬矽电子	0.0000	4.41%	3.42%
300604	长川科技	0.0000	4.37%	3.35%
688002	睿创微纳	0.0000	3.59%	2.31%
688766	普冉股份	0.0000	3.25%	-3.67%
688233	神工股份	0.0000	3.18%	1.99%
688392	骄成超声	0.0000	3.04%	6.08%
688630	芯碁微装	0.0000	2.78%	8.33%

大摩万众创新混合C(011712)基金档案

基金代码	011712	基金简称	大摩万众创新混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	李子扬	基金托管人		基金公司
最近资产	0.68亿元	最近份额	1.4057亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%