嘉实北证50成份指数A基金净值查询(017527)
今天最新净值
1.0159
-0.0044 -0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0159
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.9235亿
- 最近资产：1.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田光远
近一月,嘉实北证50成份指数A(017527)基金累计收益率-4.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017527 |
嘉实北证50成份指数A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0061 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
017527 |
嘉实北证50成份指数A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
017527 |
嘉实北证50成份指数A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0177 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
017527 |
嘉实北证50成份指数A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0260 |
-2.50% |
| 2026-09-09 |
017527 |
嘉实北证50成份指数A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2026-09-08 |
017527 |
嘉实北证50成份指数A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
017527 |
嘉实北证50成份指数A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0158 |
1.49% |
| 2026-09-04 |
017527 |
嘉实北证50成份指数A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
017527 |
嘉实北证50成份指数A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0161 |
-1.51% |
| 2026-09-02 |
017527 |
嘉实北证50成份指数A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0249 |
2.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
017527 |
嘉实北证50成份指数A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0131 |
1.25% |
| 2026-08-31 |
017527 |
嘉实北证50成份指数A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
017527 |
嘉实北证50成份指数A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0104 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
017527 |
嘉实北证50成份指数A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0065 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
017527 |
嘉实北证50成份指数A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
017527 |
嘉实北证50成份指数A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0088 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
017527 |
嘉实北证50成份指数A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0202 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
017527 |
嘉实北证50成份指数A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
017527 |
嘉实北证50成份指数A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
017527 |
嘉实北证50成份指数A |
1.0607 |
1.0607 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0524 |
-4.71% |
| 2026-08-18 |
017527 |
嘉实北证50成份指数A |
1.1131 |
1.1131 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0275 |
2.53% |
| 2026-08-17 |
017527 |
嘉实北证50成份指数A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0190 |
1.78% |
