嘉实北证50成份指数A基金净值查询(017527)

今天最新净值 1.0159 -0.0044 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0159
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.9235亿
最近资产：1.06亿元
基金公司：
基金经理：田光远

近一季嘉实北证50成份指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实北证50成份指数A(017527)基金累计收益率-16.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0220	1.0220	1.0159	1.0159	0.0061	0.60%
2026-09-14	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0159	1.0159	1.0203	1.0203	-0.0044	-0.43%
2026-09-11	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0203	1.0203	1.0380	1.0380	-0.0177	-1.71%
2026-09-10	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0380	1.0380	1.0640	1.0640	-0.0260	-2.50%
2026-09-09	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0640	1.0640	1.0710	1.0710	-0.0070	-0.65%
2026-09-08	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0710	1.0710	1.0797	1.0797	-0.0087	-0.81%
2026-09-07	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0797	1.0797	1.0639	1.0639	0.0158	1.49%
2026-09-04	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0639	1.0639	1.0667	1.0667	-0.0028	-0.26%
2026-09-03	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0667	1.0667	1.0828	1.0828	-0.0161	-1.51%
2026-09-02	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0828	1.0828	1.0579	1.0579	0.0249	2.35%

2026-09-01	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0579	1.0579	1.0448	1.0448	0.0131	1.25%
2026-08-31	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0448	1.0448	1.0434	1.0434	0.0014	0.13%
2026-08-28	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0434	1.0434	1.0538	1.0538	-0.0104	-0.99%
2026-08-27	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0538	1.0538	1.0473	1.0473	0.0065	0.62%
2026-08-26	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0473	1.0473	1.0429	1.0429	0.0044	0.42%
2026-08-25	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0429	1.0429	1.0341	1.0341	0.0088	0.85%
2026-08-24	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0341	1.0341	1.0543	1.0543	-0.0202	-1.92%
2026-08-21	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0543	1.0543	1.0601	1.0601	-0.0058	-0.55%
2026-08-20	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0601	1.0601	1.0607	1.0607	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0607	1.0607	1.1131	1.1131	-0.0524	-4.71%
2026-08-18	017527	嘉实北证50成份指数A	1.1131	1.1131	1.0856	1.0856	0.0275	2.53%
2026-08-17	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0856	1.0856	1.0666	1.0666	0.0190	1.78%
2026-08-14	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0666	1.0666	1.0762	1.0762	-0.0096	-0.90%
2026-08-13	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0762	1.0762	1.0929	1.0929	-0.0167	-1.55%
2026-08-12	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0929	1.0929	1.0905	1.0905	0.0024	0.22%

2026-08-11	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0905	1.0905	1.0995	1.0995	-0.0090	-0.82%
2026-08-10	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0995	1.0995	1.1102	1.1102	-0.0107	-0.97%
2026-08-07	017527	嘉实北证50成份指数A	1.1102	1.1102	1.0996	1.0996	0.0106	0.96%
2026-08-06	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0996	1.0996	1.0965	1.0965	0.0031	0.28%
2026-08-05	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0965	1.0965	1.0724	1.0724	0.0241	2.25%
2026-08-04	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0724	1.0724	1.0563	1.0563	0.0161	1.52%
2026-08-03	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0563	1.0563	1.0631	1.0631	-0.0068	-0.64%
2026-07-31	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0631	1.0631	1.0327	1.0327	0.0304	2.94%
2026-07-30	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0327	1.0327	1.0469	1.0469	-0.0142	-1.36%
2026-07-29	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0469	1.0469	1.0385	1.0385	0.0084	0.81%
2026-07-28	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0385	1.0385	1.0391	1.0391	-0.0006	-0.06%
2026-07-27	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0391	1.0391	1.0167	1.0167	0.0224	2.20%
2026-07-24	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0167	1.0167	1.0569	1.0569	-0.0402	-3.95%
2026-07-23	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0569	1.0569	1.0564	1.0564	0.0005	0.05%
2026-07-22	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0564	1.0564	1.0607	1.0607	-0.0043	-0.41%
2026-07-21	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0607	1.0607	1.0292	1.0292	0.0315	3.06%
2026-07-20	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0292	1.0292	1.0585	1.0585	-0.0293	-2.77%
2026-07-17	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0585	1.0585	1.0822	1.0822	-0.0237	-2.19%
2026-07-16	017527	嘉实北证50成份指数A	1.0822	1.0822	1.1100	1.1100	-0.0278	-2.50%
2026-07-15	017527	嘉实北证50成份指数A	1.1100	1.1100	1.1292	1.1292	-0.0192	-1.70%
2026-07-14	017527	嘉实北证50成份指数A	1.1292	1.1292	1.1062	1.1062	0.0230	2.08%
2026-07-13	017527	嘉实北证50成份指数A	1.1062	1.1062	1.1822	1.1822	-0.0760	-6.87%
2026-07-10	017527	嘉实北证50成份指数A	1.1822	1.1822	1.1823	1.1823	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	017527	嘉实北证50成份指数A	1.1823	1.1823	1.1775	1.1775	0.0048	0.41%
2026-07-08	017527	嘉实北证50成份指数A	1.1775	1.1775	1.2069	1.2069	-0.0294	-2.44%
2026-07-07	017527	嘉实北证50成份指数A	1.2069	1.2069	1.2160	1.2160	-0.0091	-0.75%
2026-07-06	017527	嘉实北证50成份指数A	1.2160	1.2160	1.2550	1.2550	-0.0390	-3.21%
2026-07-03	017527	嘉实北证50成份指数A	1.2550	1.2550	1.2350	1.2350	0.0200	1.62%
2026-07-02	017527	嘉实北证50成份指数A	1.2350	1.2350	1.2338	1.2338	0.0012	0.10%
2026-07-01	017527	嘉实北证50成份指数A	1.2338	1.2338	1.2210	1.2210	0.0128	1.05%
2026-06-30	017527	嘉实北证50成份指数A	1.2210	1.2210	1.1977	1.1977	0.0233	1.95%
2026-06-29	017527	嘉实北证50成份指数A	1.1977	1.1977	1.2365	1.2365	-0.0388	-3.24%
2026-06-26	017527	嘉实北证50成份指数A	1.2365	1.2365	1.2465	1.2465	-0.0100	-0.80%
2026-06-25	017527	嘉实北证50成份指数A	1.2465	1.2465	1.2633	1.2633	-0.0168	-1.35%
2026-06-24	017527	嘉实北证50成份指数A	1.2633	1.2633	1.2496	1.2496	0.0137	1.10%
2026-06-23	017527	嘉实北证50成份指数A	1.2496	1.2496	1.2405	1.2405	0.0091	0.73%
2026-06-22	017527	嘉实北证50成份指数A	1.2405	1.2405	1.2348	1.2348	0.0057	0.46%
2026-06-18	017527	嘉实北证50成份指数A	1.2348	1.2348	1.2483	1.2483	-0.0135	-1.08%
2026-06-17	017527	嘉实北证50成份指数A	1.2483	1.2483	1.2451	1.2451	0.0032	0.26%
2026-06-16	017527	嘉实北证50成份指数A	1.2451	1.2451	1.2331	1.2331	0.0120	0.97%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%