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嘉实北证50成份指数A - 基金主页(代码:017527)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0159 -0.0044 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0159
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.9235亿
最近资产：1.06亿元
基金公司：
基金经理：田光远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.90%	-5.91%	-4.75%	-16.25%	-33.99%	56.22%	17.77%	34.75%
同类排名	4667/4773	5329/5458	3060/5421	4858/5205	4286/4361	1335/2954	1562/2253	-

嘉实北证50成份指数A(017527)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0220	0.60%
2026-09-14	1.0159	-0.43%
2026-09-11	1.0203	-1.71%
2026-09-10	1.0380	-2.50%
2026-09-09	1.0640	-0.65%
2026-09-08	1.0710	-0.81%

嘉实北证50成份指数A(017527)基金档案

基金代码	017527	基金简称	嘉实北证50成份指数A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	田光远	基金托管人		基金公司
最近资产	1.06亿元	最近份额	3.9235亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%