中欧创新未来混合(LOF)(中欧创新)基金净值查询(501208)
今天最新净值
1.2455
0.0081 0.65%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1070
-0.0013 -0.1198%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2455
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：40.6960亿
- 最近资产：40.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：邵洁 刘金辉
近一月中欧创新未来混合(LOF)|中欧创新基金净值查询
近一月,中欧创新未来混合(LOF)(501208)基金累计收益率-7.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
501208 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2847 |
1.2847 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0392 |
3.15% |
| 2026-09-15 |
501208 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2455 |
1.2455 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0081 |
0.65% |
| 2026-09-14 |
501208 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2374 |
1.2374 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
501208 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2486 |
1.2486 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0188 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
501208 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2674 |
1.2674 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
501208 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2726 |
1.2726 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
501208 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2761 |
1.2761 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0207 |
-1.62% |
| 2026-09-07 |
501208 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2968 |
1.2968 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0307 |
2.42% |
| 2026-09-04 |
501208 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2661 |
1.2661 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0254 |
-1.97% |
| 2026-09-03 |
501208 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2915 |
1.2915 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
501208 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2923 |
1.2923 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0284 |
-2.20% |
| 2026-09-01 |
501208 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3207 |
1.3207 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0248 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
501208 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3455 |
1.3455 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0128 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
501208 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3327 |
1.3327 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0142 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
501208 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3469 |
1.3469 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0355 |
2.71% |
| 2026-08-26 |
501208 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3114 |
1.3114 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0153 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
501208 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2961 |
1.2961 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0102 |
-0.78% |
| 2026-08-24 |
501208 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3063 |
1.3063 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0336 |
-2.51% |
| 2026-08-21 |
501208 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3399 |
1.3399 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0111 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
501208 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3288 |
1.3288 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0104 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
501208 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3184 |
1.3184 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0742 |
-5.33% |
| 2026-08-18 |
501208 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3926 |
1.3926 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
501208 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.4000 |
1.4000 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0523 |
3.88% |
