| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 11.36% | 0.95% | -4.67% | -10.15% | 4.10% | 105.55% | 59.89% | 13.23% |
| 同类排名 | 1330/4982 | 929/5419 | 3690/5423 | 3153/5376 | 2300/4741 | 885/4208 | 921/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2853 | 0.05% |
| 2026-09-16 | 1.2847 | 3.15% |
| 2026-09-15 | 1.2455 | 0.65% |
| 2026-09-14 | 1.2374 | -0.90% |
| 2026-09-11 | 1.2486 | -1.48% |
| 2026-09-10 | 1.2674 | -0.41% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 10.13% | 1.11% |
| 01347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 5.22% | 4.20% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.0000 | 5.12% | 2.61% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 4.82% | 3.35% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 4.50% | 2.26% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 4.43% | 5.89% |
| 300223 | 君正股份 | 0.0000 | 4.30% | 0.47% |
| 688249 | 晶合集成 | 0.0000 | 3.07% | 2.22% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 3.01% | 0.99% |
| 300567 | 精测电子 | 0.0000 | 2.76% | 4.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |