上银鑫恒混合C基金净值查询(013846)
今天最新净值
1.1411
-0.0179 -1.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0645
0.0107 1.0174%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1411
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4194亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：卢扬
近一月,上银鑫恒混合C(013846)基金累计收益率-6.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013846 |
上银鑫恒混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0072 |
0.63% |
| 2026-09-14 |
013846 |
上银鑫恒混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0179 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
013846 |
上银鑫恒混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
013846 |
上银鑫恒混合C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
013846 |
上银鑫恒混合C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0156 |
1.35% |
| 2026-09-08 |
013846 |
上银鑫恒混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0112 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
013846 |
上银鑫恒混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0556 |
5.00% |
| 2026-09-04 |
013846 |
上银鑫恒混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0278 |
-2.50% |
| 2026-09-03 |
013846 |
上银鑫恒混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
013846 |
上银鑫恒混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0202 |
-1.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
013846 |
上银鑫恒混合C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0323 |
-2.77% |
| 2026-08-31 |
013846 |
上银鑫恒混合C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0183 |
1.55% |
| 2026-08-28 |
013846 |
上银鑫恒混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0164 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
013846 |
上银鑫恒混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0387 |
3.34% |
| 2026-08-26 |
013846 |
上银鑫恒混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
013846 |
上银鑫恒混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
013846 |
上银鑫恒混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0452 |
-3.92% |
| 2026-08-21 |
013846 |
上银鑫恒混合C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0237 |
2.02% |
| 2026-08-20 |
013846 |
上银鑫恒混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0102 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
013846 |
上银鑫恒混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0973 |
-8.35% |
| 2026-08-18 |
013846 |
上银鑫恒混合C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0135 |
-1.06% |
| 2026-08-17 |
013846 |
上银鑫恒混合C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0523 |
4.27% |
