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华泰柏瑞北证50成份指数I - 基金主页(代码:023661)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7580 0.0080 1.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7580
成立日期：2025-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.67%	-3.44%	-4.04%	-17.40%	-33.59%	-	-	-0.77%
同类排名	4638/4773	4757/5465	2978/5421	4594/5231	4299/4394			-

华泰柏瑞北证50成份指数I(023661)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7484	-1.28%
2026-09-16	0.7580	1.07%
2026-09-15	0.7500	0.60%
2026-09-14	0.7455	-0.25%
2026-09-11	0.7474	-2.30%
2026-09-10	0.7646	-2.67%

华泰柏瑞北证50成份指数I(023661)基金档案

基金代码	023661	基金简称	华泰柏瑞北证50成份指数I	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-18	成立日期	2025-04-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	胡亦清	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%