华泰柏瑞北证50成份指数I基金净值查询(023661)

今天最新净值 0.7500 0.0045 0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7500
成立日期：2025-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

近一季华泰柏瑞北证50成份指数I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞北证50成份指数I(023661)基金累计收益率-17.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7580	0.7580	0.7500	0.7500	0.0080	1.07%
2026-09-15	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7500	0.7500	0.7455	0.7455	0.0045	0.60%
2026-09-14	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7455	0.7455	0.7474	0.7474	-0.0019	-0.25%
2026-09-11	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7474	0.7474	0.7646	0.7646	-0.0172	-2.30%
2026-09-10	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7646	0.7646	0.7850	0.7850	-0.0204	-2.67%
2026-09-09	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7850	0.7850	0.7881	0.7881	-0.0031	-0.39%
2026-09-08	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7881	0.7881	0.7953	0.7953	-0.0072	-0.91%
2026-09-07	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7953	0.7953	0.7891	0.7891	0.0062	0.79%
2026-09-04	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7891	0.7891	0.7900	0.7900	-0.0009	-0.11%
2026-09-03	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7900	0.7900	0.8019	0.8019	-0.0119	-1.51%

2026-09-02	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.8019	0.8019	0.7839	0.7839	0.0180	2.30%
2026-09-01	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7839	0.7839	0.7743	0.7743	0.0096	1.24%
2026-08-31	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7743	0.7743	0.7734	0.7734	0.0009	0.12%
2026-08-28	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7734	0.7734	0.7809	0.7809	-0.0075	-0.96%
2026-08-27	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7809	0.7809	0.7762	0.7762	0.0047	0.61%
2026-08-26	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7762	0.7762	0.7730	0.7730	0.0032	0.41%
2026-08-25	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7730	0.7730	0.7666	0.7666	0.0064	0.83%
2026-08-24	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7666	0.7666	0.7813	0.7813	-0.0147	-1.88%
2026-08-21	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7813	0.7813	0.7855	0.7855	-0.0042	-0.53%
2026-08-20	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7855	0.7855	0.7859	0.7859	-0.0004	-0.05%
2026-08-19	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7859	0.7859	0.8240	0.8240	-0.0381	-4.62%
2026-08-18	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.8240	0.8240	0.8039	0.8039	0.0201	2.50%
2026-08-17	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.8039	0.8039	0.7899	0.7899	0.0140	1.77%
2026-08-14	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7899	0.7899	0.7968	0.7968	-0.0069	-0.87%
2026-08-13	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7968	0.7968	0.8091	0.8091	-0.0123	-1.54%

2026-08-12	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.8091	0.8091	0.8073	0.8073	0.0018	0.22%
2026-08-11	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.8073	0.8073	0.8139	0.8139	-0.0066	-0.81%
2026-08-10	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.8139	0.8139	0.8218	0.8218	-0.0079	-0.97%
2026-08-07	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.8218	0.8218	0.8140	0.8140	0.0078	0.96%
2026-08-06	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.8140	0.8140	0.8116	0.8116	0.0024	0.30%
2026-08-05	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.8116	0.8116	0.7940	0.7940	0.0176	2.22%
2026-08-04	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7940	0.7940	0.7821	0.7821	0.0119	1.52%
2026-08-03	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7821	0.7821	0.7871	0.7871	-0.0050	-0.64%
2026-07-31	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7871	0.7871	0.7638	0.7638	0.0233	3.05%
2026-07-30	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7638	0.7638	0.7743	0.7743	-0.0105	-1.36%
2026-07-29	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7743	0.7743	0.7682	0.7682	0.0061	0.79%
2026-07-28	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7682	0.7682	0.7687	0.7687	-0.0005	-0.07%
2026-07-27	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7687	0.7687	0.7523	0.7523	0.0164	2.18%
2026-07-24	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7523	0.7523	0.7815	0.7815	-0.0292	-3.88%
2026-07-23	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7815	0.7815	0.7812	0.7812	0.0003	0.04%
2026-07-22	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7812	0.7812	0.7843	0.7843	-0.0031	-0.40%
2026-07-21	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7843	0.7843	0.7610	0.7610	0.0233	3.06%
2026-07-20	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7610	0.7610	0.7822	0.7822	-0.0212	-2.71%
2026-07-17	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7822	0.7822	0.7995	0.7995	-0.0173	-2.16%
2026-07-16	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7995	0.7995	0.8195	0.8195	-0.0200	-2.44%
2026-07-15	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.8195	0.8195	0.8334	0.8334	-0.0139	-1.67%
2026-07-14	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.8334	0.8334	0.8166	0.8166	0.0168	2.06%
2026-07-13	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.8166	0.8166	0.8711	0.8711	-0.0545	-6.67%
2026-07-10	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.8711	0.8711	0.8711	0.8711	0.0000	0.00%
2026-07-09	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.8711	0.8711	0.8675	0.8675	0.0036	0.41%
2026-07-08	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.8675	0.8675	0.8891	0.8891	-0.0216	-2.43%
2026-07-07	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.8891	0.8891	0.8959	0.8959	-0.0068	-0.76%
2026-07-06	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.8959	0.8959	0.9242	0.9242	-0.0283	-3.16%
2026-07-03	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9242	0.9242	0.9096	0.9096	0.0146	1.61%
2026-07-02	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9096	0.9096	0.9086	0.9086	0.0010	0.11%
2026-07-01	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9086	0.9086	0.8992	0.8992	0.0094	1.05%
2026-06-30	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.8992	0.8992	0.8818	0.8818	0.0174	1.97%
2026-06-29	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.8818	0.8818	0.9106	0.9106	-0.0288	-3.27%
2026-06-26	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9106	0.9106	0.9183	0.9183	-0.0077	-0.84%
2026-06-25	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9183	0.9183	0.9307	0.9307	-0.0124	-1.35%
2026-06-24	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9307	0.9307	0.9208	0.9208	0.0099	1.08%
2026-06-23	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9208	0.9208	0.9142	0.9142	0.0066	0.72%
2026-06-22	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9142	0.9142	0.9100	0.9100	0.0042	0.46%
2026-06-18	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9100	0.9100	0.9200	0.9200	-0.0100	-1.09%
2026-06-17	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9200	0.9200	0.9177	0.9177	0.0023	0.25%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.04%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.04%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.03%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.02%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.02%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%