华泰柏瑞北证50成份指数I基金净值查询(023661)

今天最新净值 0.7455 -0.0019 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7455
成立日期：2025-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

近一月华泰柏瑞北证50成份指数I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞北证50成份指数I(023661)基金累计收益率-5.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7500	0.7500	0.7455	0.7455	0.0045	0.60%
2026-09-14	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7455	0.7455	0.7474	0.7474	-0.0019	-0.25%
2026-09-11	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7474	0.7474	0.7646	0.7646	-0.0172	-2.30%
2026-09-10	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7646	0.7646	0.7850	0.7850	-0.0204	-2.67%
2026-09-09	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7850	0.7850	0.7881	0.7881	-0.0031	-0.39%
2026-09-08	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7881	0.7881	0.7953	0.7953	-0.0072	-0.91%
2026-09-07	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7953	0.7953	0.7891	0.7891	0.0062	0.79%
2026-09-04	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7891	0.7891	0.7900	0.7900	-0.0009	-0.11%
2026-09-03	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7900	0.7900	0.8019	0.8019	-0.0119	-1.51%
2026-09-02	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.8019	0.8019	0.7839	0.7839	0.0180	2.30%

2026-09-01	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7839	0.7839	0.7743	0.7743	0.0096	1.24%
2026-08-31	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7743	0.7743	0.7734	0.7734	0.0009	0.12%
2026-08-28	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7734	0.7734	0.7809	0.7809	-0.0075	-0.96%
2026-08-27	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7809	0.7809	0.7762	0.7762	0.0047	0.61%
2026-08-26	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7762	0.7762	0.7730	0.7730	0.0032	0.41%
2026-08-25	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7730	0.7730	0.7666	0.7666	0.0064	0.83%
2026-08-24	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7666	0.7666	0.7813	0.7813	-0.0147	-1.88%
2026-08-21	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7813	0.7813	0.7855	0.7855	-0.0042	-0.53%
2026-08-20	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7855	0.7855	0.7859	0.7859	-0.0004	-0.05%
2026-08-19	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7859	0.7859	0.8240	0.8240	-0.0381	-4.62%
2026-08-18	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.8240	0.8240	0.8039	0.8039	0.0201	2.50%
2026-08-17	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.8039	0.8039	0.7899	0.7899	0.0140	1.77%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%