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华泰柏瑞北证50成份指数I基金净值查询(023661)

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  • 累计净值：0.7500
  • 成立日期：2025-04-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：胡亦清
近一年华泰柏瑞北证50成份指数I基金净值查询
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近一年,华泰柏瑞北证50成份指数I(023661)基金累计收益率-33.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7500 0.7500 0.7455 0.7455 0.0045 0.60%
2026-09-14 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7455 0.7455 0.7474 0.7474 -0.0019 -0.25%
2026-09-11 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7474 0.7474 0.7646 0.7646 -0.0172 -2.30%
2026-09-10 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7646 0.7646 0.7850 0.7850 -0.0204 -2.67%
2026-09-09 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7850 0.7850 0.7881 0.7881 -0.0031 -0.39%
2026-09-08 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7881 0.7881 0.7953 0.7953 -0.0072 -0.91%
2026-09-07 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7953 0.7953 0.7891 0.7891 0.0062 0.79%
2026-09-04 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7891 0.7891 0.7900 0.7900 -0.0009 -0.11%
2026-09-03 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7900 0.7900 0.8019 0.8019 -0.0119 -1.51%
2026-09-02 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8019 0.8019 0.7839 0.7839 0.0180 2.30%
2026-09-01 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7839 0.7839 0.7743 0.7743 0.0096 1.24%
2026-08-31 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7743 0.7743 0.7734 0.7734 0.0009 0.12%
2026-08-28 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7734 0.7734 0.7809 0.7809 -0.0075 -0.96%
2026-08-27 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7809 0.7809 0.7762 0.7762 0.0047 0.61%
2026-08-26 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7762 0.7762 0.7730 0.7730 0.0032 0.41%
2026-08-25 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7730 0.7730 0.7666 0.7666 0.0064 0.83%
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2026-08-17 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8039 0.8039 0.7899 0.7899 0.0140 1.77%
2026-08-14 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7899 0.7899 0.7968 0.7968 -0.0069 -0.87%
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2026-08-12 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8091 0.8091 0.8073 0.8073 0.0018 0.22%
2026-08-11 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8073 0.8073 0.8139 0.8139 -0.0066 -0.81%
2026-08-10 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8139 0.8139 0.8218 0.8218 -0.0079 -0.97%
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2026-08-05 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8116 0.8116 0.7940 0.7940 0.0176 2.22%
2026-08-04 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7940 0.7940 0.7821 0.7821 0.0119 1.52%
2026-08-03 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7821 0.7821 0.7871 0.7871 -0.0050 -0.64%
2026-07-31 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7871 0.7871 0.7638 0.7638 0.0233 3.05%
2026-07-30 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7638 0.7638 0.7743 0.7743 -0.0105 -1.36%
2026-07-29 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7743 0.7743 0.7682 0.7682 0.0061 0.79%
2026-07-28 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7682 0.7682 0.7687 0.7687 -0.0005 -0.07%
2026-07-27 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7687 0.7687 0.7523 0.7523 0.0164 2.18%
2026-07-24 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7523 0.7523 0.7815 0.7815 -0.0292 -3.88%
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2026-07-22 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7812 0.7812 0.7843 0.7843 -0.0031 -0.40%
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2026-07-10 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8711 0.8711 0.8711 0.8711 0.0000 0.00%
2026-07-09 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8711 0.8711 0.8675 0.8675 0.0036 0.41%
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2026-07-07 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8891 0.8891 0.8959 0.8959 -0.0068 -0.76%
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2026-06-18 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9100 0.9100 0.9200 0.9200 -0.0100 -1.09%
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2026-06-16 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9177 0.9177 0.9091 0.9091 0.0086 0.95%
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2026-06-11 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8997 0.8997 0.9268 0.9268 -0.0271 -3.01%
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2026-06-01 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8952 0.8952 0.8916 0.8916 0.0036 0.40%
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2026-05-27 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8975 0.8975 0.9175 0.9175 -0.0200 -2.18%
2026-05-26 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9175 0.9175 0.9393 0.9393 -0.0218 -2.38%
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2026-05-21 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9441 0.9441 0.9606 0.9606 -0.0165 -1.72%
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2026-05-14 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9823 0.9823 1.0176 1.0176 -0.0353 -3.59%
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2026-05-12 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0053 1.0053 1.0099 1.0099 -0.0046 -0.46%
2026-05-11 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0099 1.0099 1.0165 1.0165 -0.0066 -0.65%
2026-05-08 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0165 1.0165 0.9964 0.9964 0.0201 2.02%
2026-04-30 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9467 0.9467 0.9475 0.9475 -0.0008 -0.08%
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2026-04-28 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9429 0.9429 0.9668 0.9668 -0.0239 -2.53%
2026-04-27 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9668 0.9668 0.9726 0.9726 -0.0058 -0.60%
2026-04-24 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9726 0.9726 0.9779 0.9779 -0.0053 -0.54%
2026-04-23 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9779 0.9779 1.0069 1.0069 -0.0290 -2.97%
2026-04-22 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0069 1.0069 0.9921 0.9921 0.0148 1.49%
2026-04-21 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9921 0.9921 1.0066 1.0066 -0.0145 -1.46%
2026-04-20 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0066 1.0066 0.9960 0.9960 0.0106 1.06%
2026-04-17 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9960 0.9960 0.9537 0.9537 0.0423 4.44%
2026-04-16 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9537 0.9537 0.9421 0.9421 0.0116 1.23%
2026-04-15 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9421 0.9421 0.9421 0.9421 0.0000 0.00%
2026-04-14 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9421 0.9421 0.9322 0.9322 0.0099 1.06%
2026-04-13 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9322 0.9322 0.9319 0.9319 0.0003 0.03%
2026-04-10 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9319 0.9319 0.9178 0.9178 0.0141 1.54%
2026-04-09 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9178 0.9178 0.9319 0.9319 -0.0141 -1.54%
2026-04-08 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9319 0.9319 0.8939 0.8939 0.0380 4.25%
2026-04-07 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8939 0.8939 0.8969 0.8969 -0.0030 -0.33%
2026-04-03 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8969 0.8969 0.9151 0.9151 -0.0182 -2.03%
2026-04-02 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9151 0.9151 0.9126 0.9126 0.0025 0.27%
2026-04-01 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9126 0.9126 0.8928 0.8928 0.0198 2.22%
2026-03-31 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8928 0.8928 0.9011 0.9011 -0.0083 -0.92%
2026-03-30 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9011 0.9011 0.9084 0.9084 -0.0073 -0.80%
2026-03-27 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9084 0.9084 0.9052 0.9052 0.0032 0.35%
2026-03-26 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9052 0.9052 0.9188 0.9188 -0.0136 -1.48%
2026-03-25 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9188 0.9188 0.9060 0.9060 0.0128 1.41%
2026-03-24 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9060 0.9060 0.8898 0.8898 0.0162 1.82%
2026-03-23 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8898 0.8898 0.9387 0.9387 -0.0489 -5.50%
2026-03-20 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9387 0.9387 0.9476 0.9476 -0.0089 -0.94%
2026-03-19 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9476 0.9476 0.9781 0.9781 -0.0305 -3.12%
2026-03-18 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9781 0.9781 0.9718 0.9718 0.0063 0.65%
2026-03-17 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9718 0.9718 0.9890 0.9890 -0.0172 -1.74%
2026-03-16 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9890 0.9890 0.9923 0.9923 -0.0033 -0.33%
2026-03-13 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9923 0.9923 1.0014 1.0014 -0.0091 -0.91%
2026-03-12 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0014 1.0014 1.0116 1.0116 -0.0102 -1.01%
2026-03-11 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0116 1.0116 1.0076 1.0076 0.0040 0.40%
2026-03-10 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0076 1.0076 0.9894 0.9894 0.0182 1.84%
2026-03-09 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9894 0.9894 1.0105 1.0105 -0.0211 -2.09%
2026-03-06 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0105 1.0105 1.0100 1.0100 0.0005 0.05%
2026-03-05 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0100 1.0100 1.0003 1.0003 0.0097 0.97%
2026-03-04 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0003 1.0003 1.0023 1.0023 -0.0020 -0.20%
2026-03-03 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0023 1.0023 1.0421 1.0421 -0.0398 -3.82%
2026-03-02 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0421 1.0421 1.0835 1.0835 -0.0414 -3.97%
2026-02-27 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0835 1.0835 1.0887 1.0887 -0.0052 -0.48%
2026-02-26 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0887 1.0887 1.0902 1.0902 -0.0015 -0.14%
2026-02-25 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0902 1.0902 1.0824 1.0824 0.0078 0.72%
2026-02-24 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0824 1.0824 1.0789 1.0789 0.0035 0.32%
2026-02-13 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0789 1.0789 1.0812 1.0812 -0.0023 -0.21%
2026-02-12 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0812 1.0812 1.0761 1.0761 0.0051 0.47%
2026-02-11 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0761 1.0761 1.0805 1.0805 -0.0044 -0.41%
2026-02-10 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0805 1.0805 1.0868 1.0868 -0.0063 -0.58%
2026-02-09 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0868 1.0868 1.0730 1.0730 0.0138 1.29%
2026-02-06 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0730 1.0730 1.0639 1.0639 0.0091 0.86%
2026-02-05 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0639 1.0639 1.0849 1.0849 -0.0210 -1.94%
2026-02-04 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0849 1.0849 1.0921 1.0921 -0.0072 -0.66%
2026-02-03 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0921 1.0921 1.0594 1.0594 0.0327 3.09%
2026-02-02 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0594 1.0594 1.0802 1.0802 -0.0208 -1.93%
2026-01-30 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0802 1.0802 1.0832 1.0832 -0.0030 -0.28%
2026-01-29 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0832 1.0832 1.1009 1.1009 -0.0177 -1.61%
2026-01-28 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1009 1.1009 1.1024 1.1024 -0.0015 -0.14%
2026-01-27 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1024 1.1024 1.1030 1.1030 -0.0006 -0.05%
2026-01-26 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1030 1.1030 1.1190 1.1190 -0.0160 -1.43%
2026-01-23 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1190 1.1190 1.0801 1.0801 0.0389 3.60%
2026-01-22 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0801 1.0801 1.0731 1.0731 0.0070 0.65%
2026-01-21 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0731 1.0731 1.0718 1.0718 0.0013 0.12%
2026-01-20 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0718 1.0718 1.0922 1.0922 -0.0204 -1.87%
2026-01-19 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0922 1.0922 1.0920 1.0920 0.0002 0.02%
2026-01-16 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0920 1.0920 1.0897 1.0897 0.0023 0.21%
2026-01-15 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0897 1.0897 1.1140 1.1140 -0.0243 -2.23%
2026-01-14 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1140 1.1140 1.1041 1.1041 0.0099 0.90%
2026-01-13 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1041 1.1041 1.1305 1.1305 -0.0264 -2.34%
2026-01-12 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1305 1.1305 1.0759 1.0759 0.0546 5.07%
2026-01-09 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0759 1.0759 1.0652 1.0652 0.0107 1.00%
2026-01-08 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0652 1.0652 1.0573 1.0573 0.0079 0.75%
2026-01-07 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0573 1.0573 1.0550 1.0550 0.0023 0.22%
2026-01-06 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0550 1.0550 1.0371 1.0371 0.0179 1.73%
2026-01-05 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0371 1.0371 1.0198 1.0198 0.0173 1.70%
2025-12-31 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0198 1.0198 1.0266 1.0266 -0.0068 -0.66%
2025-12-30 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0266 1.0266 1.0307 1.0307 -0.0041 -0.40%
2025-12-29 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0307 1.0307 1.0352 1.0352 -0.0045 -0.43%
2025-12-26 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0352 1.0352 1.0318 1.0318 0.0034 0.33%
2025-12-25 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0318 1.0318 1.0235 1.0235 0.0083 0.81%
2025-12-24 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0235 1.0235 1.0197 1.0197 0.0038 0.37%
2025-12-23 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0197 1.0197 1.0260 1.0260 -0.0063 -0.61%
2025-12-22 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0260 1.0260 1.0237 1.0237 0.0023 0.22%
2025-12-19 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0237 1.0237 1.0141 1.0141 0.0096 0.95%
2025-12-18 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0141 1.0141 1.0186 1.0186 -0.0045 -0.44%
2025-12-17 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0186 1.0186 1.0194 1.0194 -0.0008 -0.08%
2025-12-16 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0194 1.0194 1.0142 1.0142 0.0052 0.51%
2025-12-15 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0142 1.0142 1.0249 1.0249 -0.0107 -1.04%
2025-12-12 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0249 1.0249 1.0210 1.0210 0.0039 0.38%
2025-12-11 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0210 1.0210 0.9870 0.9870 0.0340 3.44%
2025-12-10 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9870 0.9870 0.9943 0.9943 -0.0073 -0.73%
2025-12-09 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9943 0.9943 1.0104 1.0104 -0.0161 -1.59%
2025-12-08 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0104 1.0104 0.9991 0.9991 0.0113 1.13%
2025-12-05 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9991 0.9991 0.9858 0.9858 0.0133 1.35%
2025-12-04 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9858 0.9858 0.9894 0.9894 -0.0036 -0.36%
2025-12-03 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9894 0.9894 0.9930 0.9930 -0.0036 -0.36%
2025-12-02 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9930 0.9930 0.9999 0.9999 -0.0069 -0.69%
2025-12-01 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9999 0.9999 0.9864 0.9864 0.0135 1.37%
2025-11-28 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9864 0.9864 0.9829 0.9829 0.0035 0.36%
2025-11-27 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9829 0.9829 0.9886 0.9886 -0.0057 -0.58%
2025-11-26 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9886 0.9886 0.9924 0.9924 -0.0038 -0.38%
2025-11-25 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9924 0.9924 0.9853 0.9853 0.0071 0.72%
2025-11-24 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9853 0.9853 0.9797 0.9797 0.0056 0.57%
2025-11-21 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9797 0.9797 1.0250 1.0250 -0.0453 -4.42%
2025-11-20 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0250 1.0250 1.0354 1.0354 -0.0104 -1.00%
2025-11-19 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0354 1.0354 1.0491 1.0491 -0.0137 -1.31%
2025-11-18 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0491 1.0491 1.0792 1.0792 -0.0301 -2.79%
2025-11-17 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0792 1.0792 1.0711 1.0711 0.0081 0.76%
2025-11-14 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0711 1.0711 1.0816 1.0816 -0.0105 -0.97%
2025-11-13 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0816 1.0816 1.0556 1.0556 0.0260 2.46%
2025-11-12 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0556 1.0556 1.0600 1.0600 -0.0044 -0.42%
2025-11-11 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0600 1.0600 1.0703 1.0703 -0.0103 -0.96%
2025-11-10 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0703 1.0703 1.0772 1.0772 -0.0069 -0.64%
2025-11-07 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0772 1.0772 1.0753 1.0753 0.0019 0.18%
2025-11-06 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0753 1.0753 1.0794 1.0794 -0.0041 -0.38%
2025-11-05 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0794 1.0794 1.0812 1.0812 -0.0018 -0.17%
2025-11-04 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0812 1.0812 1.1056 1.1056 -0.0244 -2.21%
2025-11-03 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1056 1.1056 1.1150 1.1150 -0.0094 -0.84%
2025-10-31 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1150 1.1150 1.0990 1.0990 0.0160 1.46%
2025-10-30 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0990 1.0990 1.1106 1.1106 -0.0116 -1.04%
2025-10-29 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1106 1.1106 1.0303 1.0303 0.0803 7.79%
2025-10-28 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0303 1.0303 1.0419 1.0419 -0.0116 -1.11%
2025-10-27 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0419 1.0419 1.0440 1.0440 -0.0021 -0.20%
2025-10-24 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0440 1.0440 1.0330 1.0330 0.0110 1.06%
2025-10-23 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0330 1.0330 1.0433 1.0433 -0.0103 -0.99%
2025-10-22 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0433 1.0433 1.0351 1.0351 0.0082 0.79%
2025-10-21 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0351 1.0351 1.0159 1.0159 0.0192 1.89%
2025-10-20 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0159 1.0159 1.0184 1.0184 -0.0025 -0.25%
2025-10-17 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0184 1.0184 1.0554 1.0554 -0.0370 -3.51%
2025-10-16 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0554 1.0554 1.0684 1.0684 -0.0130 -1.22%
2025-10-15 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0684 1.0684 1.0525 1.0525 0.0159 1.51%
2025-10-14 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0525 1.0525 1.0546 1.0546 -0.0021 -0.20%
2025-10-13 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0546 1.0546 1.0677 1.0677 -0.0131 -1.23%
2025-10-10 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0677 1.0677 1.0804 1.0804 -0.0127 -1.18%
2025-10-09 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0804 1.0804 1.0825 1.0825 -0.0021 -0.19%
2025-09-30 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0825 1.0825 1.0896 1.0896 -0.0071 -0.65%
2025-09-29 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0896 1.0896 1.0828 1.0828 0.0068 0.63%
2025-09-26 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0828 1.0828 1.1014 1.1014 -0.0186 -1.69%
2025-09-25 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1014 1.1014 1.1152 1.1152 -0.0138 -1.24%
2025-09-24 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1152 1.1152 1.0952 1.0952 0.0200 1.83%
2025-09-23 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0952 1.0952 1.1229 1.1229 -0.0277 -2.47%
2025-09-22 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1229 1.1229 1.1152 1.1152 0.0077 0.69%
2025-09-19 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1152 1.1152 1.1241 1.1241 -0.0089 -0.79%
2025-09-18 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1241 1.1241 1.1350 1.1350 -0.0109 -0.96%
2025-09-17 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1350 1.1350 1.1414 1.1414 -0.0064 -0.56%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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