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华泰柏瑞北证50成份指数I基金净值查询(023661)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7455 -0.0019 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7455
成立日期：2025-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

近一周华泰柏瑞北证50成份指数I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞北证50成份指数I(023661)基金累计收益率-4.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7500	0.7500	0.7455	0.7455	0.0045	0.60%
2026-09-14	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7455	0.7455	0.7474	0.7474	-0.0019	-0.25%
2026-09-11	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7474	0.7474	0.7646	0.7646	-0.0172	-2.30%
2026-09-10	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7646	0.7646	0.7850	0.7850	-0.0204	-2.67%
2026-09-09	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7850	0.7850	0.7881	0.7881	-0.0031	-0.39%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%