鹏华中证信息技术指数(LOF)C基金净值查询(012040)
今天最新净值
1.5941
-0.0225 -1.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3814
0.0270 1.9933%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5941
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.0296亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗英宇
近一月鹏华中证信息技术指数(LOF)C基金净值查询
近一月,鹏华中证信息技术指数(LOF)C(012040)基金累计收益率-8.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012040 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)C |
1.6046 |
1.6046 |
1.5941 |
1.5941 |
0.0105 |
0.66% |
| 2026-09-14 |
012040 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)C |
1.5941 |
1.5941 |
1.6166 |
1.6166 |
-0.0225 |
-1.41% |
| 2026-09-11 |
012040 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)C |
1.6166 |
1.6166 |
1.6279 |
1.6279 |
-0.0113 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
012040 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)C |
1.6279 |
1.6279 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0104 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
012040 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)C |
1.6383 |
1.6383 |
1.6376 |
1.6376 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
012040 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)C |
1.6376 |
1.6376 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.0195 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
012040 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)C |
1.6571 |
1.6571 |
1.6062 |
1.6062 |
0.0509 |
3.17% |
| 2026-09-04 |
012040 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)C |
1.6062 |
1.6062 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0361 |
-2.25% |
| 2026-09-03 |
012040 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)C |
1.6423 |
1.6423 |
1.6497 |
1.6497 |
-0.0074 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
012040 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)C |
1.6497 |
1.6497 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0247 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
012040 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)C |
1.6744 |
1.6744 |
1.7159 |
1.7159 |
-0.0415 |
-2.48% |
| 2026-08-31 |
012040 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)C |
1.7159 |
1.7159 |
1.6847 |
1.6847 |
0.0312 |
1.85% |
| 2026-08-28 |
012040 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)C |
1.6847 |
1.6847 |
1.7089 |
1.7089 |
-0.0242 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
012040 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)C |
1.7089 |
1.7089 |
1.6505 |
1.6505 |
0.0584 |
3.54% |
| 2026-08-26 |
012040 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)C |
1.6505 |
1.6505 |
1.6338 |
1.6338 |
0.0167 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
012040 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)C |
1.6338 |
1.6338 |
1.6308 |
1.6308 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
012040 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)C |
1.6308 |
1.6308 |
1.6807 |
1.6807 |
-0.0499 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
012040 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)C |
1.6807 |
1.6807 |
1.6653 |
1.6653 |
0.0154 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
012040 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)C |
1.6653 |
1.6653 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
012040 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)C |
1.6682 |
1.6682 |
1.7909 |
1.7909 |
-0.1227 |
-6.85% |
| 2026-08-18 |
012040 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)C |
1.7909 |
1.7909 |
1.7964 |
1.7964 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
012040 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)C |
1.7964 |
1.7964 |
1.7345 |
1.7345 |
0.0619 |
3.57% |
