民生加银聚优精选混合C基金净值查询(025331)
今天最新净值
1.4348
0.0096 0.67%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9452
0.0262 2.8470%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4348
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8467亿
- 最近资产：1.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：王悦
近一月,民生加银聚优精选混合C(025331)基金累计收益率-3.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4825 |
1.4825 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0477 |
3.32% |
| 2026-09-15 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4348 |
1.4348 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0096 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4252 |
1.4252 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.0124 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4376 |
1.4376 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0112 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4565 |
1.4565 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0155 |
-1.06% |
| 2026-09-08 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4720 |
1.4720 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0181 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4901 |
1.4901 |
1.4221 |
1.4221 |
0.0680 |
4.78% |
| 2026-09-04 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4221 |
1.4221 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0396 |
-2.78% |
| 2026-09-03 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4617 |
1.4617 |
1.4632 |
1.4632 |
-0.0015 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4632 |
1.4632 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0137 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4769 |
1.4769 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0389 |
-2.63% |
| 2026-08-31 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.5158 |
1.5158 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0325 |
2.19% |
| 2026-08-28 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4833 |
1.4833 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0256 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.5089 |
1.5089 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0523 |
3.59% |
| 2026-08-26 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0162 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4404 |
1.4404 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0145 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4549 |
1.4549 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0317 |
-2.13% |
| 2026-08-21 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4866 |
1.4866 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0137 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4729 |
1.4729 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0163 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.4566 |
1.4566 |
1.5591 |
1.5591 |
-0.1025 |
-6.57% |
| 2026-08-18 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.5591 |
1.5591 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
025331 |
民生加银聚优精选混合C |
1.5557 |
1.5557 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0716 |
4.82% |
