永赢锐见进取混合C基金净值查询(022718)
今天最新净值
2.4432
-0.0333 -1.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2571
0.0852 3.9210%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4432
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.99亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李文宾
近一月,永赢锐见进取混合C(022718)基金累计收益率-4.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022718 |
永赢锐见进取混合C |
2.4589 |
2.4589 |
2.4432 |
2.4432 |
0.0157 |
0.64% |
| 2026-09-14 |
022718 |
永赢锐见进取混合C |
2.4432 |
2.4432 |
2.4765 |
2.4765 |
-0.0333 |
-1.36% |
| 2026-09-11 |
022718 |
永赢锐见进取混合C |
2.4765 |
2.4765 |
2.5066 |
2.5066 |
-0.0301 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
022718 |
永赢锐见进取混合C |
2.5066 |
2.5066 |
2.5146 |
2.5146 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
022718 |
永赢锐见进取混合C |
2.5146 |
2.5146 |
2.5069 |
2.5069 |
0.0077 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
022718 |
永赢锐见进取混合C |
2.5069 |
2.5069 |
2.5116 |
2.5116 |
-0.0047 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
022718 |
永赢锐见进取混合C |
2.5116 |
2.5116 |
2.4464 |
2.4464 |
0.0652 |
2.67% |
| 2026-09-04 |
022718 |
永赢锐见进取混合C |
2.4464 |
2.4464 |
2.4782 |
2.4782 |
-0.0318 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
022718 |
永赢锐见进取混合C |
2.4782 |
2.4782 |
2.4780 |
2.4780 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
022718 |
永赢锐见进取混合C |
2.4780 |
2.4780 |
2.5020 |
2.5020 |
-0.0240 |
-0.96% |
|
|
| 2026-09-01 |
022718 |
永赢锐见进取混合C |
2.5020 |
2.5020 |
2.5887 |
2.5887 |
-0.0867 |
-3.47% |
| 2026-08-31 |
022718 |
永赢锐见进取混合C |
2.5887 |
2.5887 |
2.5519 |
2.5519 |
0.0368 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
022718 |
永赢锐见进取混合C |
2.5519 |
2.5519 |
2.5902 |
2.5902 |
-0.0383 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
022718 |
永赢锐见进取混合C |
2.5902 |
2.5902 |
2.4608 |
2.4608 |
0.1294 |
5.26% |
| 2026-08-26 |
022718 |
永赢锐见进取混合C |
2.4608 |
2.4608 |
2.4571 |
2.4571 |
0.0037 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
022718 |
永赢锐见进取混合C |
2.4571 |
2.4571 |
2.4387 |
2.4387 |
0.0184 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
022718 |
永赢锐见进取混合C |
2.4387 |
2.4387 |
2.5208 |
2.5208 |
-0.0821 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
022718 |
永赢锐见进取混合C |
2.5208 |
2.5208 |
2.4897 |
2.4897 |
0.0311 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
022718 |
永赢锐见进取混合C |
2.4897 |
2.4897 |
2.4652 |
2.4652 |
0.0245 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
022718 |
永赢锐见进取混合C |
2.4652 |
2.4652 |
2.6406 |
2.6406 |
-0.1754 |
-6.64% |
| 2026-08-18 |
022718 |
永赢锐见进取混合C |
2.6406 |
2.6406 |
2.6669 |
2.6669 |
-0.0263 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
022718 |
永赢锐见进取混合C |
2.6669 |
2.6669 |
2.5667 |
2.5667 |
0.1002 |
3.90% |
