鹏华中证信息技术指数(LOF)A(信息分级)基金净值查询(160626)
今天最新净值
1.5528
-0.0219 -1.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3450
0.0263 1.9933%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2654
- 成立日期：2014-05-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：4.190亿份
- 最近份额：4.1449亿
- 最近资产：3.22亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：罗英宇
近一月鹏华中证信息技术指数(LOF)A|信息分级基金净值查询
近一月,鹏华中证信息技术指数(LOF)A(160626)基金累计收益率-7.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.5631 |
2.2710 |
1.5528 |
2.2654 |
0.0103 |
0.66% |
| 2026-09-14 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.5528 |
2.2654 |
1.5747 |
2.2774 |
-0.0219 |
-1.41% |
| 2026-09-11 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.5747 |
2.2774 |
1.5858 |
2.2834 |
-0.0111 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.5858 |
2.2834 |
1.5959 |
2.2889 |
-0.0101 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.5959 |
2.2889 |
1.5951 |
2.2885 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.5951 |
2.2885 |
1.6142 |
2.2989 |
-0.0191 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.6142 |
2.2989 |
1.5646 |
2.2719 |
0.0496 |
3.17% |
| 2026-09-04 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.5646 |
2.2719 |
1.5997 |
2.2910 |
-0.0351 |
-2.24% |
| 2026-09-03 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.5997 |
2.2910 |
1.6070 |
2.2950 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.6070 |
2.2950 |
1.6310 |
2.3081 |
-0.0240 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.6310 |
2.3081 |
1.6714 |
2.3302 |
-0.0404 |
-2.48% |
| 2026-08-31 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.6714 |
2.3302 |
1.6410 |
2.3136 |
0.0304 |
1.85% |
| 2026-08-28 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.6410 |
2.3136 |
1.6645 |
2.3264 |
-0.0235 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.6645 |
2.3264 |
1.6077 |
2.2954 |
0.0568 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.6077 |
2.2954 |
1.5914 |
2.2865 |
0.0163 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.5914 |
2.2865 |
1.5885 |
2.2849 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.5885 |
2.2849 |
1.6371 |
2.3114 |
-0.0486 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.6371 |
2.3114 |
1.6221 |
2.3032 |
0.0150 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.6221 |
2.3032 |
1.6249 |
2.3048 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.6249 |
2.3048 |
1.7444 |
2.3700 |
-0.1195 |
-6.85% |
| 2026-08-18 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.7444 |
2.3700 |
1.7497 |
2.3729 |
-0.0053 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.7497 |
2.3729 |
1.6895 |
2.3400 |
0.0602 |
3.56% |
