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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1643 1.1692 1.1632 1.1681 0.0011 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 022332 广发同远回报混合A 1.0817 1.0817 1.0807 1.0807 0.0010 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 022333 广发同远回报混合C 1.0705 1.0705 1.0695 1.0695 0.0010 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 024978 易方达上证科创板200ETF联接A 1.1963 1.1963 1.1952 1.1952 0.0011 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 024979 易方达上证科创板200ETF联接C 1.1927 1.1927 1.1916 1.1916 0.0011 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 2.7650 2.7650 2.7626 2.7626 0.0024 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 2.6674 2.6674 2.6650 2.6650 0.0024 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 026369 富国上证科创板200ETF发起式联接A 1.0114 1.0114 1.0105 1.0105 0.0009 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 026370 富国上证科创板200ETF发起式联接C 1.0100 1.0100 1.0091 1.0091 0.0009 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 026429 永赢上证科创板200指数C 0.9785 0.9785 0.9776 0.9776 0.0009 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100056 富国低碳环保混合 2.2420 2.8370 2.2400 2.8350 0.0020 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 167002 鼎越LOF 5.1438 5.1438 5.1394 5.1394 0.0044 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501079 科创大成 4.5551 4.5551 4.5512 4.5512 0.0039 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 588270 科创200F 1.6272 1.6272 1.6257 1.6257 0.0015 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 589780 科200FG 1.1788 1.1788 1.1777 1.1777 0.0011 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 630010 华商价值 2.2380 3.1480 2.2360 3.1460 0.0020 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 720003 财通收益增强债券A 2.1114 2.4604 2.1094 2.4584 0.0020 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 2.7745 2.7745 2.7720 2.7720 0.0025 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 2.6691 3.6567 2.6667 3.6543 0.0024 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 2.6762 2.6762 2.6738 2.6738 0.0024 0.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000143 鹏华双债加利A 2.1881 2.3801 2.1864 2.3784 0.0017 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000936 博时产业新动力A 3.6630 3.6890 3.6600 3.6860 0.0030 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.5270 2.5270 2.5250 2.5250 0.0020 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001861 富安达健康人生混合A 1.3927 1.3927 1.3916 1.3916 0.0011 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003674 融通通玺债券 1.0564 1.3210 1.0556 1.3202 0.0008 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003891 汇安嘉裕纯债债券A 1.0244 1.2977 1.0236 1.2969 0.0008 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004092 博时沪港深价值优选C 1.2576 1.2576 1.2566 1.2566 0.0010 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004226 国寿安保稳诚混合C 1.2028 1.5461 1.2018 1.5451 0.0010 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004344 南方大数据100指数C 0.8361 0.8361 0.8354 0.8354 0.0007 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005449 华夏行业龙头混合 1.7064 1.7064 1.7050 1.7050 0.0014 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006252 永赢消费主题A 1.7594 1.7594 1.7580 1.7580 0.0014 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006253 永赢消费主题C 1.7299 1.7299 1.7285 1.7285 0.0014 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006714 博时富源纯债债券A 1.0408 1.2417 1.0400 1.2409 0.0008 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007413 长城中证500指数增强C 1.8598 2.0998 1.8583 2.0983 0.0015 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 1.1411 1.1716 1.1402 1.1707 0.0009 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008762 天弘恒享一年定开 1.0072 1.1726 1.0064 1.1718 0.0008 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009295 睿智一年定开债券发起式 1.0292 1.1316 1.0284 1.1308 0.0008 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009519 中欧鼎利E 1.4582 1.4972 1.4570 1.4960 0.0012 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009520 中欧鼎利C 1.4193 1.4583 1.4182 1.4572 0.0011 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009763 惠升和悦债券A 1.1628 1.7907 1.1619 1.7898 0.0009 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009764 惠升和悦债券C 1.1625 1.6563 1.1616 1.6554 0.0009 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009977 银华招利一年持有期混合A 1.1106 1.1106 1.1097 1.1097 0.0009 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0852 1.0852 1.0843 1.0843 0.0009 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010033 安信成长精选混合A 2.0702 2.0702 2.0686 2.0686 0.0016 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011536 惠升惠益混合A 0.8738 0.8738 0.8731 0.8731 0.0007 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011537 惠升惠益混合C 0.8508 0.8508 0.8501 0.8501 0.0007 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011917 山证资管品质生活混合A 0.5214 0.5214 0.5210 0.5210 0.0004 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012188 华安优势龙头混合A 0.9140 0.9140 0.9133 0.9133 0.0007 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012189 华安优势龙头混合C 0.8927 0.8927 0.8920 0.8920 0.0007 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013149 鹏华双债加利C 1.3073 1.3073 1.3063 1.3063 0.0010 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014339 长江智能制造混合型发起式A 1.3959 1.3959 1.3948 1.3948 0.0011 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014346 银华消费主题混合C 0.9123 0.9123 0.9116 0.9116 0.0007 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014470 富安达健康人生混合C 1.3675 1.3675 1.3664 1.3664 0.0011 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015256 鹏华畅享债券A 1.1796 1.1796 1.1786 1.1786 0.0010 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015257 鹏华畅享债券C 1.1653 1.1653 1.1644 1.1644 0.0009 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.4620 2.4620 2.4600 2.4600 0.0020 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015412 西部利得数字产业混合A 1.7252 1.7252 1.7239 1.7239 0.0013 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015437 太平安元债券A 1.1351 1.1351 1.1342 1.1342 0.0009 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015449 太平安元债券C 1.2422 1.2422 1.2412 1.2412 0.0010 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016954 万家和谐增长混合C 3.2397 3.2397 3.2371 3.2371 0.0026 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017622 同泰恒盛债券A 1.1412 1.3742 1.1403 1.3733 0.0009 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017851 交银启信混合发起C 1.5416 1.5416 1.5403 1.5403 0.0013 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019060 博时富源纯债债券C 1.0398 1.1006 1.0390 1.0998 0.0008 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0973 1.0973 1.0964 1.0964 0.0009 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020709 同泰恒盛债券D 1.1413 1.2523 1.1404 1.2514 0.0009 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 023518 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 1.5584 1.5584 1.5572 1.5572 0.0012 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 023519 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5526 1.5526 1.5514 1.5514 0.0012 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 023686 建信上证科创板200ETF联接A 1.1591 1.1591 1.1582 1.1582 0.0009 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 023687 建信上证科创板200ETF联接C 1.1569 1.1569 1.1560 1.1560 0.0009 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 023748 广发上证科创板200ETF联接A 1.1901 1.1901 1.1892 1.1892 0.0009 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 023794 路博迈兴航60天滚动持有债券A 1.0132 1.0132 1.0124 1.0124 0.0008 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 024428 鹏华畅享债券D 1.0806 1.0806 1.0797 1.0797 0.0009 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 024649 建信利率债债券C 1.1582 1.1582 1.1573 1.1573 0.0009 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 024968 鑫元悦鑫添益债券A 0.9930 0.9930 0.9922 0.9922 0.0008 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 025271 浦银稳健双利债券C 1.0084 1.0084 1.0076 1.0076 0.0008 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 026844 国泰上证科创板200ETF发起联接C 0.9422 0.9422 0.9414 0.9414 0.0008 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050022 博时回报 4.1059 4.9778 4.1027 4.9746 0.0032 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 166010 中欧鼎利A 1.3491 1.8793 1.3480 1.8782 0.0011 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519181 万家和谐增长混合A 3.2876 6.5383 3.2849 6.5336 0.0027 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 530014 建信利率债债券A 1.1660 1.1660 1.1651 1.1651 0.0009 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 588140 科200GF 1.1668 1.1668 1.1659 1.1659 0.0009 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 588240 科200 1.5982 1.5982 1.5970 1.5970 0.0012 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 588820 科创200E 1.8591 1.8591 1.8577 1.8577 0.0014 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 589200 科200E 1.3136 1.3136 1.3126 1.3126 0.0010 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 589220 科200GT 0.9768 0.9768 0.9760 0.9760 0.0008 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 589820 科200F 1.1963 1.1963 1.1953 1.1953 0.0010 0.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000171 易方达裕丰回报债券A 2.0679 2.5349 2.0664 2.5334 0.0015 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000810 富国收益A 1.3950 1.5900 1.3940 1.5890 0.0010 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001834 长盛战略新兴C 1.5280 1.5280 1.5270 1.5270 0.0010 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002692 富国创新科技A 4.5000 4.5000 4.4970 4.4970 0.0030 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002986 泰康丰盈债券A 1.5310 1.5310 1.5300 1.5300 0.0010 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003135 金元顺安沣楹债券A 1.2071 1.3741 1.2063 1.3733 0.0008 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003395 安信尊享纯债 1.0612 1.3312 1.0605 1.3305 0.0007 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004124 民生加银鑫升 1.0564 1.3284 1.0557 1.3277 0.0007 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004225 国寿安保稳诚混合A 1.2116 1.5577 1.2107 1.5568 0.0009 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004934 圆信永丰消费升级 1.6243 1.7643 1.6232 1.7632 0.0011 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0581 1.3107 1.0574 1.3100 0.0007 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005962 宝盈人工智能股票A 5.3303 5.3303 5.3268 5.3268 0.0035 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006700 红土稳健混合A 1.5798 1.5798 1.5787 1.5787 0.0011 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006701 红土稳健混合C 1.5062 1.5062 1.5052 1.5052 0.0010 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007113 永赢高端制造A 2.4291 2.4291 2.4274 2.4274 0.0017 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007114 永赢高端制造C 2.3957 2.3957 2.3940 2.3940 0.0017 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007163 浦银环保新能源A 1.7132 1.7132 1.7120 1.7120 0.0012 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007164 浦银环保新能源C 1.6648 1.6648 1.6637 1.6637 0.0011 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007203 银河新动能混合A 2.6054 2.6054 2.6036 2.6036 0.0018 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008642 国金惠远纯债A 1.0396 1.1624 1.0389 1.1617 0.0007 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008643 国金惠远纯债C 1.0369 1.1357 1.0362 1.1350 0.0007 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008798 国金惠安利率债A 1.2244 1.2452 1.2236 1.2444 0.0008 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008799 国金惠安利率债C 1.2154 1.2362 1.2146 1.2354 0.0008 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009387 嘉实稳福混合A 1.2559 1.2559 1.2550 1.2550 0.0009 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009388 嘉实稳福混合C 1.2239 1.2239 1.2231 1.2231 0.0008 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010034 安信成长精选混合C 2.0095 2.0095 2.0080 2.0080 0.0015 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010630 惠升和睿兴利债券A 1.1056 1.1056 1.1048 1.1048 0.0008 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010633 惠升和睿兴利债券C 1.0811 1.0811 1.0803 1.0803 0.0008 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011120 富国创新科技C 4.3480 4.3480 4.3450 4.3450 0.0030 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011284 中信保诚龙腾精选混合 1.0170 1.0170 1.0163 1.0163 0.0007 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5746 0.5746 0.5742 0.5742 0.0004 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5625 0.5625 0.5621 0.5621 0.0004 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0973 1.1173 1.0965 1.1165 0.0008 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 1.0732 1.0932 1.0724 1.0924 0.0008 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012270 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 1.3328 1.3328 1.3319 1.3319 0.0009 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012271 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 1.3137 1.3137 1.3128 1.3128 0.0009 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012943 广发稳睿六个月持有期混合A 1.2524 1.2524 1.2515 1.2515 0.0009 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012944 广发稳睿六个月持有期混合C 1.2337 1.2337 1.2328 1.2328 0.0009 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014340 长江智能制造混合型发起式C 1.3698 1.3698 1.3688 1.3688 0.0010 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014344 鹏华中证500指数增强A 1.5307 1.5307 1.5296 1.5296 0.0011 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014345 鹏华中证500指数增强C 1.5024 1.5024 1.5014 1.5014 0.0010 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014720 长江聚利债券型C 1.3485 1.3485 1.3476 1.3476 0.0009 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015413 西部利得数字产业混合C 1.6965 1.6965 1.6953 1.6953 0.0012 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015836 浙商汇金聚瑞债券A 1.0285 1.1025 1.0278 1.1018 0.0007 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015837 浙商汇金聚瑞债券C 1.0531 1.0941 1.0524 1.0934 0.0007 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016016 长盛恒盛利率债A 1.1567 1.1567 1.1559 1.1559 0.0008 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016017 长盛恒盛利率债C 1.1449 1.1449 1.1441 1.1441 0.0008 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016073 创金合信软件产业股票发起A 0.9200 0.9200 0.9194 0.9194 0.0006 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016074 创金合信软件产业股票发起C 0.8947 0.8947 0.8941 0.8941 0.0006 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016479 易方达裕丰回报债券C 2.0327 2.0327 2.0313 2.0313 0.0014 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016672 汇安嘉裕纯债债券C 1.0216 1.0922 1.0209 1.0915 0.0007 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017244 南方前瞻动力混合A 1.6437 1.6437 1.6425 1.6425 0.0012 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017245 南方前瞻动力混合C 1.6080 1.6080 1.6069 1.6069 0.0011 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017623 同泰恒盛债券C 1.0686 1.3616 1.0678 1.3608 0.0008 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017757 银河新动能混合C 2.5525 2.5525 2.5508 2.5508 0.0017 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019109 泰康丰盈债券C 1.5173 1.5173 1.5163 1.5163 0.0010 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019148 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 1.3327 1.3327 1.3318 1.3318 0.0009 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019185 泰康中证1000指数增强发起A 1.4391 1.4391 1.4381 1.4381 0.0010 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019186 泰康中证1000指数增强发起C 1.4225 1.4225 1.4215 1.4215 0.0010 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019685 华商鸿裕利率债债券 1.0282 1.0372 1.0275 1.0365 0.0007 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0918 1.0918 1.0910 1.0910 0.0008 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020432 上银聚泽益债券A 1.0302 1.0552 1.0295 1.0545 0.0007 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020625 蜂巢丰吉纯债E 1.1195 1.1195 1.1187 1.1187 0.0008 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021015 长江旭日混合A 1.2434 1.2434 1.2425 1.2425 0.0009 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021016 长江旭日混合C 1.2329 1.2329 1.2320 1.2320 0.0009 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.3064 1.3064 1.3055 1.3055 0.0009 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021941 中海丰泽利率债A 0.9778 0.9838 0.9771 0.9831 0.0007 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021942 中海丰泽利率债C 0.9789 0.9789 0.9782 0.9782 0.0007 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 022226 鹏华双债加利债券D 1.3376 1.3376 1.3366 1.3366 0.0010 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 022714 万家新兴蓝筹C 5.0888 5.0888 5.0851 5.0851 0.0037 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 022990 鹏华丰收债券C 1.4090 1.4900 1.4080 1.4890 0.0010 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 023167 浦银盛世E 1.4390 1.4390 1.4380 1.4380 0.0010 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 023455 汇添富增强回报债券A 1.0206 1.0206 1.0199 1.0199 0.0007 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 023508 富国安丰60天持有期债券发起式C 1.0372 1.0372 1.0365 1.0365 0.0007 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 023621 华夏上证科创板200ETF联接A 1.1732 1.1732 1.1724 1.1724 0.0008 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 023622 华夏上证科创板200ETF联接C 1.1694 1.1694 1.1686 1.1686 0.0008 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 023749 广发上证科创板200ETF联接C 1.1865 1.1865 1.1857 1.1857 0.0008 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 023795 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0107 1.0107 1.0100 1.0100 0.0007 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 023926 鹏华上证科创板200ETF联接A 1.5466 1.5466 1.5455 1.5455 0.0011 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 024172 信澳中小盘混合C 1.4030 1.4030 1.4020 1.4020 0.0010 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 024634 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 1.1224 1.1224 1.1216 1.1216 0.0008 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 024635 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 1.1203 1.1203 1.1195 1.1195 0.0008 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9906 0.9906 0.9899 0.9899 0.0007 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 024992 汇添富上证科创板200指数发起式A 1.1161 1.1161 1.1153 1.1153 0.0008 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 024993 汇添富上证科创板200指数发起式C 1.1144 1.1144 1.1136 1.1136 0.0008 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 025270 浦银稳健双利债券A 1.0110 1.0110 1.0103 1.0103 0.0007 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 025953 交银远见成长混合C 0.9818 0.9818 0.9811 0.9811 0.0007 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 026117 东财上证科创200ETF联接A 1.0001 1.0001 0.9994 0.9994 0.0007 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 026118 东财上证科创200ETF联接C 0.9991 0.9991 0.9984 0.9984 0.0007 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2254 1.2254 1.2246 1.2246 0.0008 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 026325 上银慧达双利债券A 0.9914 0.9914 0.9907 0.9907 0.0007 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 026843 国泰上证科创板200ETF发起联接A 0.9431 0.9431 0.9424 0.9424 0.0007 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 080008 长盛战略新兴A 2.7370 2.7870 2.7350 2.7850 0.0020 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161818 银华消费主题混合 0.9391 1.1440 0.9384 1.1433 0.0007 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519196 万家新兴蓝筹A 5.1338 5.6275 5.1300 5.6237 0.0038 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 610004 信澳中小盘混合A 1.3990 2.4150 1.3980 2.4140 0.0010 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 620004 金元价值 0.7227 0.7227 0.7222 0.7222 0.0005 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 690003 民生精选 0.6121 0.6121 0.6117 0.6117 0.0004 0.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000077 工银一年定开C 1.7960 1.7960 1.7950 1.7950 0.0010 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000896 鑫元聚鑫A 1.1371 1.2511 1.1364 1.2504 0.0007 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000897 鑫元聚鑫C 1.0841 1.1961 1.0835 1.1955 0.0006 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001532 华安文体健康灵活配置混合A 5.3930 5.3930 5.3900 5.3900 0.0030 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002005 工银新得利混合 1.6830 1.6830 1.6820 1.6820 0.0010 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002381 东海祥瑞A 1.2064 1.3184 1.2057 1.3177 0.0007 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002382 东海祥瑞C 1.0844 1.1904 1.0838 1.1898 0.0006 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002450 平安睿享文娱混合A 3.5340 4.3310 3.5320 4.3290 0.0020 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003226 中信保诚稳健债券A 1.0782 1.3773 1.0775 1.3766 0.0007 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003227 中信保诚稳健债券C 1.0760 1.3741 1.0754 1.3735 0.0006 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004900 财通资管鑫锐混合A 1.5946 1.5946 1.5937 1.5937 0.0009 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004901 财通资管鑫锐混合C 1.5638 1.5638 1.5629 1.5629 0.0009 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3024 1.3515 1.3016 1.3507 0.0008 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005963 宝盈人工智能股票C 4.9962 4.9962 4.9930 4.9930 0.0032 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006887 诺德新生活A 3.2271 3.2271 3.2252 3.2252 0.0019 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006888 诺德新生活C 3.2166 3.2166 3.2148 3.2148 0.0018 0.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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