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鑫元聚鑫收益增强C(鑫元半年定开债C) - 基金主页(代码:000897)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0858 0.0017 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0707 0.0025 0.2380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1978
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9974亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：陈立徐文祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.68%	0.31%	-0.25%	-4.17%	3.18%	5.18%	14.75%	18.51%
同类排名	599/1517	158/1764	391/1766	1553/1724	406/1389	968/1149	307/961	-

鑫元聚鑫收益增强C(000897)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0834	-0.22%
2026-09-16	1.0858	0.16%
2026-09-15	1.0841	0.06%
2026-09-14	1.0835	0.19%
2026-09-11	1.0814	0.13%
2026-09-10	1.0800	0.10%

鑫元聚鑫收益增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	分红	每份派现金0.0520元
2015-05-29	2015-05-29	2015-06-01	分红	每份派现金0.0600元

鑫元聚鑫收益增强C基金动态

鑫元聚鑫收益增强C 鑫元定开基金亏损投资者诉代销行讨说法

鑫元基金方面曾对此回应称，虽然张明凯一开始担任了多只基金产品的基金经理，但后续会增加相应的基金经理进行管理。公司正在进行各项努力，基金经理队伍将逐步壮大。
标签：投资者关联基金：鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 鑫元聚鑫收益增强C

鑫元聚鑫收益增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.59%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	2.64%	2.18%
002463	沪电股份	0.0000	1.91%	2.55%
300502	新易盛	0.0000	1.37%	1.64%
603588	高能环境	0.0000	1.30%	3.44%
301285	鸿日达	0.0000	1.09%	8.74%
688233	神工股份	0.0000	1.04%	1.99%
600487	亨通光电	0.0000	1.01%	7.28%
688062	迈威生物-U	0.0000	0.80%	4.35%
688183	生益电子	0.0000	0.69%	7.40%

鑫元聚鑫收益增强C(000897)基金档案

基金代码	000897	基金简称	鑫元聚鑫收益增强C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈立徐文祥	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	1.9974亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%