鑫元聚鑫收益增强C(鑫元半年定开债C)基金净值查询(000897)

今天最新净值 1.0835 0.0021 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0707 0.0025 0.2380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1955
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9974亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：陈立徐文祥

近一月鑫元聚鑫收益增强C|鑫元半年定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元聚鑫收益增强C(000897)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0841	1.1961	1.0835	1.1955	0.0006	0.06%
2026-09-14	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0835	1.1955	1.0814	1.1934	0.0021	0.19%
2026-09-11	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0814	1.1934	1.0800	1.1920	0.0014	0.13%
2026-09-10	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0800	1.1920	1.0789	1.1909	0.0011	0.10%
2026-09-09	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0789	1.1909	1.0780	1.1900	0.0009	0.08%
2026-09-08	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0780	1.1900	1.0775	1.1895	0.0005	0.05%
2026-09-07	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0775	1.1895	1.0742	1.1862	0.0033	0.31%
2026-09-04	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0742	1.1862	1.0751	1.1871	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0751	1.1871	1.0746	1.1866	0.0005	0.05%
2026-09-02	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0746	1.1866	1.0754	1.1874	-0.0008	-0.07%

2026-09-01	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0754	1.1874	1.0760	1.1880	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0760	1.1880	1.0753	1.1873	0.0007	0.07%
2026-08-28	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0753	1.1873	1.0766	1.1886	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0766	1.1886	1.0765	1.1885	0.0001	0.01%
2026-08-26	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0765	1.1885	1.0765	1.1885	0.0000	0.00%
2026-08-25	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0765	1.1885	1.0766	1.1886	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0766	1.1886	1.0805	1.1925	-0.0039	-0.36%
2026-08-21	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0805	1.1925	1.0807	1.1927	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0807	1.1927	1.0799	1.1919	0.0008	0.07%
2026-08-19	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0799	1.1919	1.0858	1.1978	-0.0059	-0.54%
2026-08-18	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0858	1.1978	1.0861	1.1981	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0861	1.1981	1.0818	1.1938	0.0043	0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%