鹏华中证500指数增强A基金净值查询(014344)
今天最新净值
1.5296
-0.0008 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5600
0.0134 0.8638%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5296
- 成立日期：2022-01-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.7976亿
- 最近资产：17.28亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：苏俊杰 苏俊杰
近一月,鹏华中证500指数增强A(014344)基金累计收益率-4.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.5307 |
1.5307 |
1.5296 |
1.5296 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.5296 |
1.5296 |
1.5304 |
1.5304 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.5304 |
1.5304 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0284 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.5588 |
1.5588 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.5698 |
1.5698 |
1.5715 |
1.5715 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.5715 |
1.5715 |
1.5731 |
1.5731 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.5731 |
1.5731 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0221 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.5510 |
1.5510 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0220 |
-1.40% |
| 2026-09-03 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.5730 |
1.5730 |
1.5628 |
1.5628 |
0.0102 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.5628 |
1.5628 |
1.5898 |
1.5898 |
-0.0270 |
-1.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.5898 |
1.5898 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0192 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.6090 |
1.6090 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0190 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.5900 |
1.5900 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0087 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.5987 |
1.5987 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0378 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.5609 |
1.5609 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0082 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.5527 |
1.5527 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.5588 |
1.5588 |
1.5875 |
1.5875 |
-0.0287 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.5875 |
1.5875 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.5840 |
1.5840 |
1.5738 |
1.5738 |
0.0102 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.5738 |
1.5738 |
1.6435 |
1.6435 |
-0.0697 |
-4.24% |
| 2026-08-18 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.6435 |
1.6435 |
1.6457 |
1.6457 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
014344 |
鹏华中证500指数增强A |
1.6457 |
1.6457 |
1.6012 |
1.6012 |
0.0445 |
2.78% |
