工银新得利混合基金净值查询(002005)
今天最新净值
1.6820
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6047
-0.0003 -0.0214%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6820
- 成立日期：2017-03-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5392亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：黄杨荔
近一月,工银新得利混合(002005)基金累计收益率-4.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.6830 |
1.6830 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.6820 |
1.6820 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.6820 |
1.6820 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0150 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.6970 |
1.6970 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.6970 |
1.6970 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.7040 |
1.7040 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.7140 |
1.7140 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0270 |
1.60% |
| 2026-09-04 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.6870 |
1.6870 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0250 |
-1.46% |
| 2026-09-03 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.7120 |
1.7120 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.7170 |
1.7170 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0210 |
-1.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.7380 |
1.7380 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0190 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.7570 |
1.7570 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0070 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.7500 |
1.7500 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0140 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.7640 |
1.7640 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0220 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.7420 |
1.7420 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0080 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.7340 |
1.7340 |
1.7240 |
1.7240 |
0.0100 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.7240 |
1.7240 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.7280 |
1.7280 |
1.7280 |
1.7280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.7280 |
1.7280 |
1.7330 |
1.7330 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2026-08-19 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.7330 |
1.7330 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0420 |
-2.37% |
| 2026-08-18 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.7750 |
1.7750 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.7840 |
1.7840 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0320 |
1.83% |
