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工银新得利混合 - 基金主页(代码:002005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6830 0.0010 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6047 -0.0003 -0.0214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6830
成立日期：2017-03-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5392亿
最近资产：0.66亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：黄杨荔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.37%	-1.23%	-3.94%	-6.34%	12.42%	51.76%	42.15%	63.10%
同类排名	59/1273	1219/1339	1324/1340	1263/1314	40/1237	27/1183	20/1137	-

工银新得利混合(002005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7030	1.19%
2026-09-15	1.6830	0.06%
2026-09-14	1.6820	0.00%
2026-09-11	1.6820	-0.88%
2026-09-10	1.6970	0.00%
2026-09-09	1.6970	-0.41%

工银新得利混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0500	1.79%	-0.05%
000651	格力电器	2.2400	1.62%	1.79%
603477	巨星农牧	2.8000	1.53%	-0.88%
600975	新五丰	8.4000	1.46%	1.73%
301061	匠心家居	1.4000	1.27%	0.05%
301004	嘉益股份	1.2900	1.16%	2.31%
002567	唐人神	7.6300	0.97%	1.77%
002840	华统股份	3.0800	0.88%	-0.47%
000048	京基智农	1.9600	0.83%	2.68%
000858	五粮液	0.2300	0.71%	1.11%

工银新得利混合(002005)基金档案

基金代码	002005	基金简称	工银新得利混合	基金全称
发行日期	2017-02-27~2017-03-17	成立日期	2017-03-23	基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄杨荔	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.66亿	最近份额	0.5392亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%