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工银新得利混合基金盘中实时估值(002005)

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今天最新净值 1.6830 0.0010 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6830
成立日期：2017-03-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5392亿
最近资产：0.66亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：黄杨荔

工银新得利混合基金002005重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0500	1.79%	-0.05%	-0.0009%
000651	格力电器	2.2400	1.62%	1.79%	0.0290%
603477	巨星农牧	2.8000	1.53%	-0.88%	-0.0135%
600975	新五丰	8.4000	1.46%	1.73%	0.0253%
301061	匠心家居	1.4000	1.27%	0.05%	0.0006%
301004	嘉益股份	1.2900	1.16%	2.31%	0.0268%
002567	唐人神	7.6300	0.97%	1.77%	0.0172%
002840	华统股份	3.0800	0.88%	-0.47%	-0.0041%
000048	京基智农	1.9600	0.83%	2.68%	0.0222%
000858	五粮液	0.2300	0.71%	1.11%	0.0079%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.22%		0.1105%		0.00%

工银新得利混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.19%	-0.02%
2026-09-15	0.06%	-0.02%
2026-09-14	0.00%	-0.02%
2026-09-11	-0.88%	-0.02%
2026-09-10	0.00%	-0.02%
2026-09-09	-0.41%	-0.02%
2026-09-08	-0.58%	-0.02%
2026-09-07	1.60%	-0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银新得利混合基金002005实时估值图

工银新得利混合基金002005实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%