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安信尊享纯债 - 基金主页(代码:003395)

今天最新净值 1.0605 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3305
  • 成立日期:2016-09-29
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.9493亿
  • 最近资产:19.55亿
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:黄琬舒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.72% 0.05% 0.15% 0.30% 2.26% 4.62% 7.92% 35.98%
同类排名 1593/2509 1744/2536 1894/2537 1991/2523 1136/2473 1089/2170 1122/1718 -
安信尊享纯债(003395)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0612 0.07%
2026-09-14 1.0605 0.02%
2026-09-11 1.0603 -0.04%
2026-09-10 1.0607 -0.02%
2026-09-09 1.0609 -0.04%
2026-09-08 1.0613 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-12-30 2024-12-30 2024-12-31 分红 每份派现金0.0210元
2024-08-16 2024-08-16 2024-08-19 分红 每份派现金0.0265元
2021-07-15 2021-07-15 2021-07-16 分红 每份派现金0.0500元
2020-04-29 2020-04-29 2020-04-30 分红 每份派现金0.0350元
2019-10-31 2019-10-31 2019-11-01 分红 每份派现金0.0300元
安信尊享纯债基金动态
安信尊享纯债(003395)基金档案
基金代码 003395 基金简称 安信尊享纯债 基金全称
发行日期 2016-09-23~2016-09-26 成立日期 2016-09-29 基金类型 债券型-长债
基金经理 黄琬舒 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 19.55亿 最近份额 18.9493亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%