| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.72% | 0.05% | 0.15% | 0.30% | 2.26% | 4.62% | 7.92% | 35.98% |
| 同类排名 | 1593/2509 | 1744/2536 | 1894/2537 | 1991/2523 | 1136/2473 | 1089/2170 | 1122/1718 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.0612 | 0.07% |
| 2026-09-14 | 1.0605 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0603 | -0.04% |
| 2026-09-10 | 1.0607 | -0.02% |
| 2026-09-09 | 1.0609 | -0.04% |
| 2026-09-08 | 1.0613 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 分红 | 每份派现金0.0265元 |
| 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信成长精选混合A | 2.1358 | 3.17% |
| 安信成长精选混合C | 2.0731 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有混合 | 1.1490 | 1.23% |
| 安信资源睿选股票发起A | 1.0352 | 1.14% |
| 安信资源睿选股票发起C | 1.0329 | 1.13% |
| 安信新回报A | 6.5244 | 0.32% |
| 安信新回报C | 6.3844 | 0.32% |
| 安信创新先锋混合发起A | 1.6459 | 0.27% |
| 安信创新先锋混合发起C | 1.5990 | 0.27% |
| 安信洞见成长混合A | 2.4357 | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0929 | 0.10% |