基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

安信尊享纯债(003395)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0612 0.0007 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3312
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.9493亿
最近资产：19.55亿
基金公司：安信基金
基金经理：黄琬舒

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-30	2024-12-30	2024-12-31	每份派现金0.0210元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	每份派现金0.0265元
2021-07-15	2021-07-15	2021-07-16	每份派现金0.0500元
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	每份派现金0.0350元
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	每份派现金0.0300元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	每份派现金0.0310元
2018-10-09	2018-10-09	2018-10-10	每份派现金0.0180元
2017-09-19	2017-09-19	2017-09-21	每份派现金0.0185元

基金动态

安信尊享纯债张翼飞、袁玮因工作调整不再管理安信新起点混合

袁玮先生将继续担任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
关联基金：安信尊享纯债

标签云

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%