安信尊享纯债基金净值查询(003395)
今天最新净值
1.0605
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3305
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.9493亿
- 最近资产：19.55亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：黄琬舒
近一月,安信尊享纯债(003395)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0612 |
1.3312 |
1.0605 |
1.3305 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0605 |
1.3305 |
1.0603 |
1.3303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0603 |
1.3303 |
1.0607 |
1.3307 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0607 |
1.3307 |
1.0609 |
1.3309 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0609 |
1.3309 |
1.0613 |
1.3313 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0613 |
1.3313 |
1.0613 |
1.3313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0613 |
1.3313 |
1.0611 |
1.3311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0611 |
1.3311 |
1.0610 |
1.3310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0610 |
1.3310 |
1.0607 |
1.3307 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0607 |
1.3307 |
1.0608 |
1.3308 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0608 |
1.3308 |
1.0605 |
1.3305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0605 |
1.3305 |
1.0604 |
1.3304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0604 |
1.3304 |
1.0605 |
1.3305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0605 |
1.3305 |
1.0606 |
1.3306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0606 |
1.3306 |
1.0606 |
1.3306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0606 |
1.3306 |
1.0606 |
1.3306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0606 |
1.3306 |
1.0604 |
1.3304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0604 |
1.3304 |
1.0605 |
1.3305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0605 |
1.3305 |
1.0606 |
1.3306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0606 |
1.3306 |
1.0606 |
1.3306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0606 |
1.3306 |
1.0604 |
1.3304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
003395 |
安信尊享纯债 |
1.0604 |
1.3304 |
1.0602 |
1.3302 |
0.0002 |
0.02% |
