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鑫元悦鑫添益债券A基金净值查询(024968)

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今天最新净值 0.9930 0.0008 0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9930
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.97亿元
基金公司：
基金经理：陈立郭卉

近一月鑫元悦鑫添益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元悦鑫添益债券A(024968)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9943	0.9943	0.9930	0.9930	0.0013	0.13%
2026-09-15	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9930	0.9930	0.9922	0.9922	0.0008	0.08%
2026-09-14	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9922	0.9922	0.9912	0.9912	0.0010	0.10%
2026-09-11	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9912	0.9912	0.9898	0.9898	0.0014	0.14%
2026-09-10	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9898	0.9898	0.9886	0.9886	0.0012	0.12%
2026-09-09	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9886	0.9886	0.9880	0.9880	0.0006	0.06%
2026-09-08	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9880	0.9880	0.9877	0.9877	0.0003	0.03%
2026-09-07	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9877	0.9877	0.9853	0.9853	0.0024	0.24%
2026-09-04	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9853	0.9853	0.9859	0.9859	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9859	0.9859	0.9858	0.9858	0.0001	0.01%

2026-09-02	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9858	0.9858	0.9870	0.9870	-0.0012	-0.12%
2026-09-01	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9870	0.9870	0.9876	0.9876	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9876	0.9876	0.9872	0.9872	0.0004	0.04%
2026-08-28	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9872	0.9872	0.9883	0.9883	-0.0011	-0.11%
2026-08-27	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9883	0.9883	0.9879	0.9879	0.0004	0.04%
2026-08-26	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9879	0.9879	0.9877	0.9877	0.0002	0.02%
2026-08-25	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9877	0.9877	0.9877	0.9877	0.0000	0.00%
2026-08-24	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9877	0.9877	0.9914	0.9914	-0.0037	-0.37%
2026-08-21	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9914	0.9914	0.9913	0.9913	0.0001	0.01%
2026-08-20	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9913	0.9913	0.9906	0.9906	0.0007	0.07%
2026-08-19	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9906	0.9906	0.9957	0.9957	-0.0051	-0.51%
2026-08-18	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9957	0.9957	0.9962	0.9962	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	024968	鑫元悦鑫添益债券A	0.9962	0.9962	0.9923	0.9923	0.0039	0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%