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国金惠安利率债C - 基金主页(代码:008799)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2146 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2354
  • 成立日期：2020-03-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.7160亿
  • 最近资产：3.06亿元
  • 基金公司：国金基金
  • 基金经理：于涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.02% -0.12% 0.02% 2.02% 4.29% 4.83% 13.23% 18.75%
同类排名 6/263 251/262 211/263 15/263 12/263 95/249 20/229 -
国金惠安利率债C(008799)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.2154 0.07%
2026-09-14 1.2146 -0.02%
2026-09-11 1.2148 -0.12%
2026-09-10 1.2162 -0.05%
2026-09-09 1.2168 0.00%
2026-09-08 1.2168 -0.02%
国金惠安利率债C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-25 2022-03-25 2022-03-28 分红 每份派现金0.0208元
国金惠安利率债C基金动态
国金惠安利率债C(008799)基金档案
基金代码 008799 基金简称 国金惠安利率债C 基金全称
发行日期 2020-03-02~2020-03-02 成立日期 2020-03-05 基金类型 债券型-长债
基金经理 于涛 基金托管人 基金公司 国金基金
最近资产 3.06亿元 最近份额 47.7160亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金新兴价值混合C 1.4211 1.81%
国金新兴价值混合A 1.4536 1.80%
国金鑫悦经济新动能A 1.1974 1.78%
国金鑫悦经济新动能C 1.1630 1.78%
国金核心资产一年持有A 1.3850 0.92%
国金核心资产一年持有C 1.3509 0.92%
国金自主创新A 0.8350 0.75%
国金自主创新C 0.8117 0.74%
国金ESG持续增长A 0.9272 0.70%
国金ESG持续增长C 0.9036 0.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%
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