国金惠安利率债C基金净值查询(008799)
今天最新净值
1.2146
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2354
- 成立日期：2020-03-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：47.7160亿
- 最近资产：3.06亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：于涛
近一月,国金惠安利率债C(008799)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008799 |
国金惠安利率债C |
1.2154 |
1.2362 |
1.2146 |
1.2354 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
008799 |
国金惠安利率债C |
1.2146 |
1.2354 |
1.2148 |
1.2356 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
008799 |
国金惠安利率债C |
1.2148 |
1.2356 |
1.2162 |
1.2370 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
008799 |
国金惠安利率债C |
1.2162 |
1.2370 |
1.2168 |
1.2376 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
008799 |
国金惠安利率债C |
1.2168 |
1.2376 |
1.2168 |
1.2376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008799 |
国金惠安利率债C |
1.2168 |
1.2376 |
1.2171 |
1.2379 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
008799 |
国金惠安利率债C |
1.2171 |
1.2379 |
1.2161 |
1.2369 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
008799 |
国金惠安利率债C |
1.2161 |
1.2369 |
1.2157 |
1.2365 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
008799 |
国金惠安利率债C |
1.2157 |
1.2365 |
1.2134 |
1.2342 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
008799 |
国金惠安利率债C |
1.2134 |
1.2342 |
1.2143 |
1.2351 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
008799 |
国金惠安利率债C |
1.2143 |
1.2351 |
1.2124 |
1.2332 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
008799 |
国金惠安利率债C |
1.2124 |
1.2332 |
1.2117 |
1.2325 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
008799 |
国金惠安利率债C |
1.2117 |
1.2325 |
1.2122 |
1.2330 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
008799 |
国金惠安利率债C |
1.2122 |
1.2330 |
1.2147 |
1.2355 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
008799 |
国金惠安利率债C |
1.2147 |
1.2355 |
1.2156 |
1.2364 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
008799 |
国金惠安利率债C |
1.2156 |
1.2364 |
1.2160 |
1.2368 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
008799 |
国金惠安利率债C |
1.2160 |
1.2368 |
1.2139 |
1.2347 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
008799 |
国金惠安利率债C |
1.2139 |
1.2347 |
1.2147 |
1.2355 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
008799 |
国金惠安利率债C |
1.2147 |
1.2355 |
1.2157 |
1.2365 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
008799 |
国金惠安利率债C |
1.2157 |
1.2365 |
1.2174 |
1.2382 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
008799 |
国金惠安利率债C |
1.2174 |
1.2382 |
1.2156 |
1.2364 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
008799 |
国金惠安利率债C |
1.2156 |
1.2364 |
1.2152 |
1.2360 |
0.0004 |
0.03% |
