国金惠安利率债C基金净值查询(008799)
今天最新净值
1.2146
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2354
- 成立日期：2020-03-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：47.7160亿
- 最近资产：3.06亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：于涛
近一周,国金惠安利率债C(008799)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008799 |
国金惠安利率债C |
1.2154 |
1.2362 |
1.2146 |
1.2354 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
008799 |
国金惠安利率债C |
1.2146 |
1.2354 |
1.2148 |
1.2356 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
008799 |
国金惠安利率债C |
1.2148 |
1.2356 |
1.2162 |
1.2370 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
008799 |
国金惠安利率债C |
1.2162 |
1.2370 |
1.2168 |
1.2376 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
008799 |
国金惠安利率债C |
1.2168 |
1.2376 |
1.2168 |
1.2376 |
0.0000 |
0.00% |
