永赢消费主题C基金净值查询(006253)
今天最新净值
1.7285
-0.0029 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0076
-0.0123 -0.6094%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7285
- 成立日期：2018-11-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.7077亿
- 最近资产：3.30亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：蒋卫华
近一月,永赢消费主题C(006253)基金累计收益率2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7299 |
1.7299 |
1.7285 |
1.7285 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7285 |
1.7285 |
1.7314 |
1.7314 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7314 |
1.7314 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0186 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7500 |
1.7500 |
1.7782 |
1.7782 |
-0.0282 |
-1.61% |
| 2026-09-09 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7782 |
1.7782 |
1.7829 |
1.7829 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7829 |
1.7829 |
1.7912 |
1.7912 |
-0.0083 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7912 |
1.7912 |
1.8102 |
1.8102 |
-0.0190 |
-1.06% |
| 2026-09-04 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.8102 |
1.8102 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0522 |
2.97% |
| 2026-09-03 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7580 |
1.7580 |
1.7538 |
1.7538 |
0.0042 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7538 |
1.7538 |
1.7642 |
1.7642 |
-0.0104 |
-0.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7642 |
1.7642 |
1.7612 |
1.7612 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7612 |
1.7612 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0132 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7480 |
1.7480 |
1.7431 |
1.7431 |
0.0049 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7431 |
1.7431 |
1.7333 |
1.7333 |
0.0098 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7333 |
1.7333 |
1.7322 |
1.7322 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7322 |
1.7322 |
1.7105 |
1.7105 |
0.0217 |
1.27% |
| 2026-08-24 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7105 |
1.7105 |
1.7077 |
1.7077 |
0.0028 |
0.16% |
| 2026-08-21 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7077 |
1.7077 |
1.7237 |
1.7237 |
-0.0160 |
-0.93% |
| 2026-08-20 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7237 |
1.7237 |
1.7001 |
1.7001 |
0.0236 |
1.39% |
| 2026-08-19 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7001 |
1.7001 |
1.7103 |
1.7103 |
-0.0102 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7103 |
1.7103 |
1.6898 |
1.6898 |
0.0205 |
1.21% |
| 2026-08-17 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.6898 |
1.6898 |
1.6835 |
1.6835 |
0.0063 |
0.37% |
