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博时回报混合(博时回报) - 基金主页(代码:050022)

今天最新净值 4.2330 0.1271 3.10% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.1384 0.0970 3.1890% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:5.1049
  • 成立日期:2011-11-08
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:6.063亿份
  • 最近份额:2.1053亿
  • 最近资产:4.44亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:肖瑞瑾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 43.72% 1.99% 0.78% -11.01% 55.05% 243.89% 183.45% 499.56%
同类排名 119/2282 223/2314 219/2307 1600/2292 112/2265 50/2173 52/2101 -
博时回报混合(050022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 4.2082 -0.59%
2026-09-16 4.2330 3.10%
2026-09-15 4.1059 0.08%
2026-09-14 4.1027 -1.32%
2026-09-11 4.1568 0.49%
2026-09-10 4.1367 -0.33%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-02-28 2020-02-28 2020-03-03 分红 每份派现金0.0710元
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-29 分红 每份派现金0.6849元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0800元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0360元
博时回报混合基金动态
博时回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 7.90% 0.60%
300502 新易盛 0.0000 7.32% 1.64%
688498 源杰科技 0.0000 7.17% 3.60%
603986 兆易创新 0.0000 6.31% 0.13%
000021 深科技 0.0000 3.10% 0.98%
601138 工业富联 0.0000 3.07% 2.61%
688630 芯碁微装 0.0000 3.01% 8.33%
000988 华工科技 0.0000 3.00% -1.18%
300604 长川科技 0.0000 2.64% 3.35%
688048 长光华芯 0.0000 2.38% 2.61%
博时回报混合(050022)基金档案
基金代码 050022 基金简称 博时回报混合 基金全称 博时回报灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-08 基金类型 混合型-灵活
基金经理 肖瑞瑾 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 4.44亿元 最近份额 2.1053亿 成立份额 6.063亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%