博时回报混合(博时回报)基金净值查询(050022)
今天最新净值
4.1027
-0.0541 -1.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.1384
0.0970 3.1890%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.9746
- 成立日期：2011-11-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.063亿份
- 最近份额：2.1053亿
- 最近资产：4.44亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：肖瑞瑾
近一月,博时回报混合(050022)基金累计收益率-2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
050022 |
博时回报混合 |
4.1059 |
4.9778 |
4.1027 |
4.9746 |
0.0032 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
050022 |
博时回报混合 |
4.1027 |
4.9746 |
4.1568 |
5.0287 |
-0.0541 |
-1.32% |
| 2026-09-11 |
050022 |
博时回报混合 |
4.1568 |
5.0287 |
4.1367 |
5.0086 |
0.0201 |
0.49% |
| 2026-09-10 |
050022 |
博时回报混合 |
4.1367 |
5.0086 |
4.1504 |
5.0223 |
-0.0137 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
050022 |
博时回报混合 |
4.1504 |
5.0223 |
4.1545 |
5.0264 |
-0.0041 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
050022 |
博时回报混合 |
4.1545 |
5.0264 |
4.1731 |
5.0450 |
-0.0186 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
050022 |
博时回报混合 |
4.1731 |
5.0450 |
3.9056 |
4.7775 |
0.2675 |
6.85% |
| 2026-09-04 |
050022 |
博时回报混合 |
3.9056 |
4.7775 |
3.9724 |
4.8443 |
-0.0668 |
-1.68% |
| 2026-09-03 |
050022 |
博时回报混合 |
3.9724 |
4.8443 |
3.9879 |
4.8598 |
-0.0155 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
050022 |
博时回报混合 |
3.9879 |
4.8598 |
4.0611 |
4.9330 |
-0.0732 |
-1.80% |
|
|
| 2026-09-01 |
050022 |
博时回报混合 |
4.0611 |
4.9330 |
4.1618 |
5.0337 |
-0.1007 |
-2.48% |
| 2026-08-31 |
050022 |
博时回报混合 |
4.1618 |
5.0337 |
4.1471 |
5.0190 |
0.0147 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
050022 |
博时回报混合 |
4.1471 |
5.0190 |
4.2398 |
5.1117 |
-0.0927 |
-2.24% |
| 2026-08-27 |
050022 |
博时回报混合 |
4.2398 |
5.1117 |
4.0777 |
4.9496 |
0.1621 |
3.98% |
| 2026-08-26 |
050022 |
博时回报混合 |
4.0777 |
4.9496 |
4.0704 |
4.9423 |
0.0073 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
050022 |
博时回报混合 |
4.0704 |
4.9423 |
4.0549 |
4.9268 |
0.0155 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
050022 |
博时回报混合 |
4.0549 |
4.9268 |
4.1690 |
5.0409 |
-0.1141 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
050022 |
博时回报混合 |
4.1690 |
5.0409 |
4.0957 |
4.9676 |
0.0733 |
1.79% |
| 2026-08-20 |
050022 |
博时回报混合 |
4.0957 |
4.9676 |
4.0694 |
4.9413 |
0.0263 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
050022 |
博时回报混合 |
4.0694 |
4.9413 |
4.3584 |
5.2303 |
-0.2890 |
-6.63% |
| 2026-08-18 |
050022 |
博时回报混合 |
4.3584 |
5.2303 |
4.4052 |
5.2771 |
-0.0468 |
-1.07% |
| 2026-08-17 |
050022 |
博时回报混合 |
4.4052 |
5.2771 |
4.2003 |
5.0722 |
0.2049 |
4.88% |
