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易方达上证科创板200ETF联接C - 基金主页(代码:024979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1927 0.0011 0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1927
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.60亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李博扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.84%	-1.82%	-5.35%	-14.89%	-	-	-	18.19%
同类排名	506/4773	761/5462	3178/5421	4215/5209				-

易方达上证科创板200ETF联接C(024979)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2301	3.14%
2026-09-15	1.1927	0.09%
2026-09-14	1.1916	1.57%
2026-09-11	1.1732	-2.31%
2026-09-10	1.2003	-1.23%
2026-09-09	1.2152	0.03%

易方达上证科创板200ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603092	德力佳	0.0100	0.00%	0.94%
603334	丰倍生物	0.0100	0.00%	4.60%
603376	大明电子	0.0100	0.00%	1.89%
688727	恒坤新材	0.0600	0.00%	2.84%

易方达上证科创板200ETF联接C(024979)基金档案

基金代码	024979	基金简称	易方达上证科创板200ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-12	成立日期	2025-09-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	李博扬	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	3.60亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%