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鑫元悦鑫添益债券C - 基金主页(代码:024969)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9906 0.0007 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9906
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.24亿元
基金公司：
基金经理：陈立郭卉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.57%	0.16%	-4.04%	-	-	-	-0.16%
同类排名		64/1760	183/1766	1576/1724				-

鑫元悦鑫添益债券C(024969)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9919	0.13%
2026-09-15	0.9906	0.07%
2026-09-14	0.9899	0.10%
2026-09-11	0.9889	0.14%
2026-09-10	0.9875	0.12%
2026-09-09	0.9863	0.06%

鑫元悦鑫添益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.57%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	2.31%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	2.30%	2.18%
603588	高能环境	0.0000	1.69%	3.44%
301285	鸿日达	0.0000	1.13%	8.74%
688777	中控技术	0.0000	0.96%	1.27%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.93%	12.89%
600487	亨通光电	0.0000	0.91%	7.28%
688183	生益电子	0.0000	0.47%	7.40%

鑫元悦鑫添益债券C(024969)基金档案

基金代码	024969	基金简称	鑫元悦鑫添益债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈立郭卉	基金托管人		基金公司
最近资产	1.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%