鑫元悦鑫添益债券C基金净值查询(024969)

今天最新净值 0.9899 0.0010 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9899
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.24亿元
基金公司：
基金经理：陈立郭卉

近一季鑫元悦鑫添益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元悦鑫添益债券C(024969)基金累计收益率-4.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9906	0.9906	0.9899	0.9899	0.0007	0.07%
2026-09-14	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9899	0.9899	0.9889	0.9889	0.0010	0.10%
2026-09-11	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9889	0.9889	0.9875	0.9875	0.0014	0.14%
2026-09-10	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9875	0.9875	0.9863	0.9863	0.0012	0.12%
2026-09-09	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9863	0.9863	0.9857	0.9857	0.0006	0.06%
2026-09-08	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9857	0.9857	0.9854	0.9854	0.0003	0.03%
2026-09-07	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9854	0.9854	0.9831	0.9831	0.0023	0.23%
2026-09-04	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9831	0.9831	0.9836	0.9836	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9836	0.9836	0.9836	0.9836	0.0000	0.00%
2026-09-02	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9836	0.9836	0.9849	0.9849	-0.0013	-0.13%

2026-09-01	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9849	0.9849	0.9854	0.9854	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9854	0.9854	0.9851	0.9851	0.0003	0.03%
2026-08-28	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9851	0.9851	0.9862	0.9862	-0.0011	-0.11%
2026-08-27	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9862	0.9862	0.9857	0.9857	0.0005	0.05%
2026-08-26	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9857	0.9857	0.9856	0.9856	0.0001	0.01%
2026-08-25	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9856	0.9856	0.9856	0.9856	0.0000	0.00%
2026-08-24	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9856	0.9856	0.9893	0.9893	-0.0037	-0.37%
2026-08-21	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9893	0.9893	0.9893	0.9893	0.0000	0.00%
2026-08-20	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9893	0.9893	0.9885	0.9885	0.0008	0.08%
2026-08-19	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9885	0.9885	0.9937	0.9937	-0.0052	-0.52%
2026-08-18	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9937	0.9937	0.9942	0.9942	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9942	0.9942	0.9903	0.9903	0.0039	0.39%
2026-08-14	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9903	0.9903	0.9897	0.9897	0.0006	0.06%
2026-08-13	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9897	0.9897	0.9896	0.9896	0.0001	0.01%
2026-08-12	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9896	0.9896	0.9888	0.9888	0.0008	0.08%

2026-08-11	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9888	0.9888	0.9888	0.9888	0.0000	0.00%
2026-08-10	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9888	0.9888	0.9882	0.9882	0.0006	0.06%
2026-08-07	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9882	0.9882	0.9820	0.9820	0.0062	0.63%
2026-08-06	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9820	0.9820	0.9841	0.9841	-0.0021	-0.21%
2026-08-05	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9841	0.9841	0.9842	0.9842	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9842	0.9842	0.9790	0.9790	0.0052	0.53%
2026-08-03	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9790	0.9790	0.9819	0.9819	-0.0029	-0.30%
2026-07-31	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9819	0.9819	0.9802	0.9802	0.0017	0.17%
2026-07-30	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9802	0.9802	0.9844	0.9844	-0.0042	-0.43%
2026-07-29	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9844	0.9844	0.9848	0.9848	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9848	0.9848	0.9974	0.9974	-0.0126	-1.26%
2026-07-27	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9974	0.9974	0.9934	0.9934	0.0040	0.40%
2026-07-24	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9934	0.9934	0.9967	0.9967	-0.0033	-0.33%
2026-07-23	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9967	0.9967	0.9978	0.9978	-0.0011	-0.11%
2026-07-22	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9978	0.9978	1.0033	1.0033	-0.0055	-0.55%
2026-07-21	024969	鑫元悦鑫添益债券C	1.0033	1.0033	0.9953	0.9953	0.0080	0.80%
2026-07-20	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9953	0.9953	0.9953	0.9953	0.0000	0.00%
2026-07-17	024969	鑫元悦鑫添益债券C	0.9953	0.9953	1.0065	1.0065	-0.0112	-1.11%
2026-07-16	024969	鑫元悦鑫添益债券C	1.0065	1.0065	1.0107	1.0107	-0.0042	-0.42%
2026-07-15	024969	鑫元悦鑫添益债券C	1.0107	1.0107	1.0103	1.0103	0.0004	0.04%
2026-07-14	024969	鑫元悦鑫添益债券C	1.0103	1.0103	1.0057	1.0057	0.0046	0.46%
2026-07-13	024969	鑫元悦鑫添益债券C	1.0057	1.0057	1.0085	1.0085	-0.0028	-0.28%
2026-07-10	024969	鑫元悦鑫添益债券C	1.0085	1.0085	1.0167	1.0167	-0.0082	-0.81%
2026-07-09	024969	鑫元悦鑫添益债券C	1.0167	1.0167	1.0088	1.0088	0.0079	0.78%
2026-07-08	024969	鑫元悦鑫添益债券C	1.0088	1.0088	1.0095	1.0095	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	024969	鑫元悦鑫添益债券C	1.0095	1.0095	1.0133	1.0133	-0.0038	-0.38%
2026-07-06	024969	鑫元悦鑫添益债券C	1.0133	1.0133	1.0164	1.0164	-0.0031	-0.30%
2026-07-03	024969	鑫元悦鑫添益债券C	1.0164	1.0164	1.0117	1.0117	0.0047	0.46%
2026-07-02	024969	鑫元悦鑫添益债券C	1.0117	1.0117	1.0270	1.0270	-0.0153	-1.49%
2026-07-01	024969	鑫元悦鑫添益债券C	1.0270	1.0270	1.0344	1.0344	-0.0074	-0.72%
2026-06-30	024969	鑫元悦鑫添益债券C	1.0344	1.0344	1.0275	1.0275	0.0069	0.67%
2026-06-29	024969	鑫元悦鑫添益债券C	1.0275	1.0275	1.0319	1.0319	-0.0044	-0.43%
2026-06-26	024969	鑫元悦鑫添益债券C	1.0319	1.0319	1.0437	1.0437	-0.0118	-1.13%
2026-06-25	024969	鑫元悦鑫添益债券C	1.0437	1.0437	1.0377	1.0377	0.0060	0.58%
2026-06-24	024969	鑫元悦鑫添益债券C	1.0377	1.0377	1.0363	1.0363	0.0014	0.14%
2026-06-23	024969	鑫元悦鑫添益债券C	1.0363	1.0363	1.0468	1.0468	-0.0105	-1.00%
2026-06-22	024969	鑫元悦鑫添益债券C	1.0468	1.0468	1.0434	1.0434	0.0034	0.33%
2026-06-18	024969	鑫元悦鑫添益债券C	1.0434	1.0434	1.0366	1.0366	0.0068	0.66%
2026-06-17	024969	鑫元悦鑫添益债券C	1.0366	1.0366	1.0337	1.0337	0.0029	0.28%
2026-06-16	024969	鑫元悦鑫添益债券C	1.0337	1.0337	1.0326	1.0326	0.0011	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%