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鑫元悦鑫添益债券C基金净值查询(024969)

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  • 累计净值：0.9899
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.24亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈立 郭卉
近一年鑫元悦鑫添益债券C基金净值查询
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近一年,鑫元悦鑫添益债券C(024969)基金累计收益率0%
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2026-09-15 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9906 0.9906 0.9899 0.9899 0.0007 0.07%
2026-09-14 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9899 0.9899 0.9889 0.9889 0.0010 0.10%
2026-09-11 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9889 0.9889 0.9875 0.9875 0.0014 0.14%
2026-09-10 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9875 0.9875 0.9863 0.9863 0.0012 0.12%
2026-09-09 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9863 0.9863 0.9857 0.9857 0.0006 0.06%
2026-09-08 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9857 0.9857 0.9854 0.9854 0.0003 0.03%
2026-09-07 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9854 0.9854 0.9831 0.9831 0.0023 0.23%
2026-09-04 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9831 0.9831 0.9836 0.9836 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9836 0.9836 0.9836 0.9836 0.0000 0.00%
2026-09-02 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9836 0.9836 0.9849 0.9849 -0.0013 -0.13%
2026-09-01 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9849 0.9849 0.9854 0.9854 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9854 0.9854 0.9851 0.9851 0.0003 0.03%
2026-08-28 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9851 0.9851 0.9862 0.9862 -0.0011 -0.11%
2026-08-27 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9862 0.9862 0.9857 0.9857 0.0005 0.05%
2026-08-26 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9857 0.9857 0.9856 0.9856 0.0001 0.01%
2026-08-25 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9856 0.9856 0.9856 0.9856 0.0000 0.00%
2026-08-24 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9856 0.9856 0.9893 0.9893 -0.0037 -0.37%
2026-08-21 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9893 0.9893 0.9893 0.9893 0.0000 0.00%
2026-08-20 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9893 0.9893 0.9885 0.9885 0.0008 0.08%
2026-08-19 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9885 0.9885 0.9937 0.9937 -0.0052 -0.52%
2026-08-18 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9937 0.9937 0.9942 0.9942 -0.0005 -0.05%
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2026-08-14 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9903 0.9903 0.9897 0.9897 0.0006 0.06%
2026-08-13 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9897 0.9897 0.9896 0.9896 0.0001 0.01%
2026-08-12 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9896 0.9896 0.9888 0.9888 0.0008 0.08%
2026-08-11 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9888 0.9888 0.9888 0.9888 0.0000 0.00%
2026-08-10 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9888 0.9888 0.9882 0.9882 0.0006 0.06%
2026-08-07 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9882 0.9882 0.9820 0.9820 0.0062 0.63%
2026-08-06 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9820 0.9820 0.9841 0.9841 -0.0021 -0.21%
2026-08-05 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9841 0.9841 0.9842 0.9842 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9842 0.9842 0.9790 0.9790 0.0052 0.53%
2026-08-03 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9790 0.9790 0.9819 0.9819 -0.0029 -0.30%
2026-07-31 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9819 0.9819 0.9802 0.9802 0.0017 0.17%
2026-07-30 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9802 0.9802 0.9844 0.9844 -0.0042 -0.43%
2026-07-29 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9844 0.9844 0.9848 0.9848 -0.0004 -0.04%
2026-07-28 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9848 0.9848 0.9974 0.9974 -0.0126 -1.26%
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2026-07-24 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9934 0.9934 0.9967 0.9967 -0.0033 -0.33%
2026-07-23 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9967 0.9967 0.9978 0.9978 -0.0011 -0.11%
2026-07-22 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9978 0.9978 1.0033 1.0033 -0.0055 -0.55%
2026-07-21 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0033 1.0033 0.9953 0.9953 0.0080 0.80%
2026-07-20 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9953 0.9953 0.9953 0.9953 0.0000 0.00%
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2026-07-16 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0065 1.0065 1.0107 1.0107 -0.0042 -0.42%
2026-07-15 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0107 1.0107 1.0103 1.0103 0.0004 0.04%
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2026-07-13 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0057 1.0057 1.0085 1.0085 -0.0028 -0.28%
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2026-07-09 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0167 1.0167 1.0088 1.0088 0.0079 0.78%
2026-07-08 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0088 1.0088 1.0095 1.0095 -0.0007 -0.07%
2026-07-07 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0095 1.0095 1.0133 1.0133 -0.0038 -0.38%
2026-07-06 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0133 1.0133 1.0164 1.0164 -0.0031 -0.30%
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2026-07-02 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0117 1.0117 1.0270 1.0270 -0.0153 -1.49%
2026-07-01 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0270 1.0270 1.0344 1.0344 -0.0074 -0.72%
2026-06-30 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0344 1.0344 1.0275 1.0275 0.0069 0.67%
2026-06-29 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0275 1.0275 1.0319 1.0319 -0.0044 -0.43%
2026-06-26 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0319 1.0319 1.0437 1.0437 -0.0118 -1.13%
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2026-06-23 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0363 1.0363 1.0468 1.0468 -0.0105 -1.00%
2026-06-22 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0468 1.0468 1.0434 1.0434 0.0034 0.33%
2026-06-18 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0434 1.0434 1.0366 1.0366 0.0068 0.66%
2026-06-17 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0366 1.0366 1.0337 1.0337 0.0029 0.28%
2026-06-16 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0337 1.0337 1.0326 1.0326 0.0011 0.11%
2026-06-15 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0326 1.0326 1.0205 1.0205 0.0121 1.19%
2026-06-12 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0205 1.0205 1.0183 1.0183 0.0022 0.22%
2026-06-11 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0183 1.0183 1.0223 1.0223 -0.0040 -0.39%
2026-06-10 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0223 1.0223 1.0284 1.0284 -0.0061 -0.59%
2026-06-09 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0284 1.0284 1.0223 1.0223 0.0061 0.60%
2026-06-08 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0223 1.0223 1.0269 1.0269 -0.0046 -0.45%
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2026-06-04 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0380 1.0380 1.0346 1.0346 0.0034 0.33%
2026-06-03 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0346 1.0346 1.0255 1.0255 0.0091 0.89%
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2026-05-29 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0241 1.0241 1.0292 1.0292 -0.0051 -0.50%
2026-05-28 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0292 1.0292 1.0248 1.0248 0.0044 0.43%
2026-05-27 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0248 1.0248 1.0239 1.0239 0.0009 0.09%
2026-05-26 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0239 1.0239 1.0249 1.0249 -0.0010 -0.10%
2026-05-25 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0249 1.0249 1.0231 1.0231 0.0018 0.18%
2026-05-22 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0231 1.0231 1.0163 1.0163 0.0068 0.67%
2026-05-21 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0163 1.0163 1.0256 1.0256 -0.0093 -0.91%
2026-05-20 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0256 1.0256 1.0253 1.0253 0.0003 0.03%
2026-05-19 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0253 1.0253 1.0217 1.0217 0.0036 0.35%
2026-05-18 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0217 1.0217 1.0184 1.0184 0.0033 0.32%
2026-05-15 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0184 1.0184 1.0248 1.0248 -0.0064 -0.62%
2026-05-14 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0248 1.0248 1.0261 1.0261 -0.0013 -0.13%
2026-05-13 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0261 1.0261 1.0242 1.0242 0.0019 0.19%
2026-05-12 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0242 1.0242 1.0223 1.0223 0.0019 0.19%
2026-05-11 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0223 1.0223 1.0186 1.0186 0.0037 0.36%
2026-05-08 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0186 1.0186 1.0189 1.0189 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0123 1.0123 1.0106 1.0106 0.0017 0.17%
2026-04-29 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0106 1.0106 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01%
2026-04-28 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0107 1.0107 1.0136 1.0136 -0.0029 -0.29%
2026-04-27 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0136 1.0136 1.0149 1.0149 -0.0013 -0.13%
2026-04-24 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2026-04-23 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0148 1.0148 1.0150 1.0150 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0150 1.0150 1.0099 1.0099 0.0051 0.51%
2026-04-21 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0099 1.0099 1.0089 1.0089 0.0010 0.10%
2026-04-20 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0089 1.0089 1.0101 1.0101 -0.0012 -0.12%
2026-04-17 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0101 1.0101 1.0076 1.0076 0.0025 0.25%
2026-04-16 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0076 1.0076 1.0062 1.0062 0.0014 0.14%
2026-04-15 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0062 1.0062 1.0051 1.0051 0.0011 0.11%
2026-04-14 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0051 1.0051 1.0048 1.0048 0.0003 0.03%
2026-04-13 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2026-04-10 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0045 1.0045 1.0029 1.0029 0.0016 0.16%
2026-04-09 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0029 1.0029 1.0025 1.0025 0.0004 0.04%
2026-04-08 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0025 1.0025 1.0010 1.0010 0.0015 0.15%
2026-04-07 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0010 1.0010 1.0011 1.0011 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0011 1.0011 1.0005 1.0005 0.0006 0.06%
2026-03-27 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0005 1.0005 0.9996 0.9996 0.0009 0.09%
2026-03-20 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9996 0.9996 0.9984 0.9984 0.0012 0.12%
2026-03-13 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9984 0.9984 0.9986 0.9986 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9986 0.9986 0.9995 0.9995 -0.0009 -0.09%
2026-02-27 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9995 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%
2026-02-13 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-02-10 024969 鑫元悦鑫添益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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